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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0390 1.3440 0.0020 0.1929 5 2019-11-19
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.1110 2.1110 0.0170 0.8118 5 2019-11-15
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4430 1.5940 0.0030 0.2083 5 2019-11-19
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4140 1.5540 0.0030 0.2126 5 2019-11-19
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3757 0.4156 0.0025 0.6699 5 2019-11-15
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0600 1.5260 0.0010 0.0944 5 2019-11-15
84 000083 汇添富消费行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 4.7680 4.7680 0.0440 0.9314 5 2019-11-19
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.8030 1.8030 0.0060 0.3339 5 2019-11-19
191 000190 中银新回报亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4660 1.7860 0.0030 0.2051 5 2019-11-19
216 000215 广发趋势优选灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5417 1.8637 0.0036 0.2341 5 2019-11-19
252 000251 工银金融地产亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.2190 3.2630 0.0050 0.2258 5 2019-11-19
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0370 1.4120 -0.0890 -7.9041 5 2019-11-15
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0390 1.3940 -0.0790 -7.0662 5 2019-11-15
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0540 1.3810 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
295 000294 华安生态优先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4490 2.9370 0.0240 0.9897 5 2019-11-19
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.2980 2.2980 0.0339 1.4973 5 2019-11-19
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5540 1.6190 0.0040 0.2581 5 2019-11-15
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3070 1.4070 0.0020 0.1533 5 2019-11-15
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2810 1.3810 0.0020 0.1564 5 2019-11-15
424 000423 前海开源事件驱动亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5590 1.5590 0.0080 0.5158 5 2019-11-19
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.5580 2.8810 0.0410 1.6289 5 2019-11-19
573 000572 中银多策略亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1440 1.5750 0.0010 0.0875 5 2019-11-19
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 2.9210 2.9210 0.0410 1.4236 5 2019-11-19
591 000590 华安新活力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2600 1.5210 0.0010 0.0794 5 2019-11-19
620 000619 东方红产业升级亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.5660 3.5660 0.0840 2.4124 5 2019-11-19
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.9150 1.9150 0.0270 1.4301 5 2019-11-19
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2640 1.4160 -0.0190 -1.4809 5 2019-11-19
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2670 1.4210 -0.0190 -1.4774 5 2019-11-19
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.2966 1.3466 0.0012 0.0926 5 2019-11-19
709 000708 华安安享亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2160 1.2160 0.0010 0.0823 5 2019-11-19
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 3.0540 3.0540 0.0540 1.8000 5 2019-11-19
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1019 1.9449 0.0186 1.7170 5 2019-11-19
851 000850 汇丰晋信双核策略亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0911 1.9341 0.0184 1.7153 5 2019-11-19
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.3110 2.3110 0.0280 1.2265 5 2019-11-19
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3060 1.3060 0.0010 0.0766 5 2019-11-19
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.2800 1.2800 0.0010 0.0782 5 2019-11-19
879 000878 中海医药亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.9760 2.1360 0.0440 2.2774 5 2019-11-19
880 000879 中海医药亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.9080 2.0680 0.0420 2.2508 5 2019-11-19
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1490 1.4040 0.0050 0.4371 5 2019-11-19
934 000933 前海开源睿远稳健增利亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1050 1.3500 0.0050 0.4545 5 2019-11-19
935 000934 国富大中华精选亚博官网地址 (QDII) QDII型基金 1.4680 1.4680 0.0140 0.9629 5 2019-11-18
937 000936 博时产业新动力亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.6710 1.6970 0.0240 1.4572 5 2019-11-19
962 000961 天弘沪深300指数A 指数型基金 1.2097 1.2097 0.0113 0.9429 5 2019-11-19
968 000967 华泰柏瑞创新动力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7240 1.7240 0.0290 1.7109 5 2019-11-19
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2520 1.3380 0.0060 0.4815 5 2019-11-19
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5430 1.5430 0.0060 0.3904 5 2019-11-15
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.5630 1.6330 0.0110 0.7088 5 2019-11-19
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3410 1.5430 0.0010 0.0746 5 2019-11-15
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.3080 1.5030 0.0010 0.0765 5 2019-11-15
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6110 1.7360 0.0350 2.2208 5 2019-11-19
1113 001112 东方红中国优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8790 1.8790 0.0320 1.7325 5 2019-11-19
1142 001141 泰达宏利创盈亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5270 1.5270 0.0050 0.3285 5 2019-11-19
1143 001142 泰达宏利创盈亚博官网地址 B 亚博官网地址 型基金 1.4920 1.4920 0.0050 0.3362 5 2019-11-19
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0410 1.2440 0.0030 0.2890 5 2019-11-19
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.4580 1.6780 0.0350 2.4596 5 2019-11-19
1180 001179 德邦大健康灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2039 1.2957 0.0159 1.3384 5 2019-11-19
1183 001182 易方达安心回馈亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7070 1.7070 0.0140 0.8269 5 2019-11-19
1203 001202 东方红领先精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2280 1.3480 0.0060 0.4910 5 2019-11-19
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.2280 1.2280 0.0160 1.3201 5 2019-11-19
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2287 1.2287 0.0051 0.4168 5 2019-11-19
1279 001278 前海开源清洁能源亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3550 1.6550 0.0310 2.3414 5 2019-11-19
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2990 1.5460 0.0200 1.5637 5 2019-11-19
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 2.0470 2.4790 0.0360 1.7902 5 2019-11-19
1389 001388 中融新经济亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2810 1.2810 0.0220 1.7474 5 2019-11-19
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 2.0560 2.1180 0.0460 2.2886 5 2019-11-19
1448 001447 天弘惠利亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2846 1.2846 0.0052 0.4064 5 2019-11-19
1471 001470 融通通鑫灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1720 1.2310 0.0040 0.3425 5 2019-11-19
1500 001499 国投瑞银新增长亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2561 1.3322 0.0033 0.2634 5 2019-11-19
1519 001518 万家瑞兴亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.5628 2.2028 0.0222 1.4410 5 2019-11-19
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.7440 1.9030 0.0250 1.4543 5 2019-11-19
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9565 0.9565 0.0104 1.0992 5 2019-11-19
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.9467 0.9467 0.0102 1.0892 5 2019-11-19
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3755 1.3755 0.0066 0.4821 5 2019-11-19
1637 001636 万家瑞益亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.3394 1.3394 0.0064 0.4801 5 2019-11-19
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1770 1.2710 0.0025 0.2129 5 2019-11-19
1688 001687 安信新动力亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1666 1.2506 0.0024 0.2062 5 2019-11-19
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9390 2.0140 0.0300 1.5715 5 2019-11-19
1713 001712 东方红优势精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.5500 1.5500 0.0370 2.4455 5 2019-11-19
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.7660 1.9550 0.0350 2.0220 5 2019-11-19
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0190 1.1250 0.0040 0.3941 5 2019-11-19
1762 001761 广发安宏回报亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3780 1.3780 0.0030 0.2182 5 2019-11-19
1763 001762 广发安宏回报亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.3390 1.3390 0.0030 0.2246 5 2019-11-19
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0357 1.2207 0.0002 0.0193 5 2019-11-19
1803 001802 易方达瑞财亚博官网地址 I 亚博官网地址 型基金 1.1460 1.2360 0.0010 0.0873 5 2019-11-19
1804 001803 易方达瑞财亚博官网地址 E 亚博官网地址 型基金 1.1370 1.2270 0.0010 0.0880 5 2019-11-19
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2210 1.4030 0.0130 1.0762 5 2019-11-19
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.1117 1.2614 0.0006 0.0540 5 2019-11-19
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.0980 1.2040 0.0010 0.0912 5 2019-11-15
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0810 1.1860 0.0010 0.0926 5 2019-11-15
1866 001865 前海开源事件驱动亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.4210 1.4210 0.0070 0.4950 5 2019-11-19
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4110 1.6510 0.0010 0.0709 5 2019-11-19
1883 001882 中欧价值发现亚博官网地址 E 亚博官网地址 型基金 1.6965 2.6164 0.0162 0.9641 5 2019-11-19
1928 001927 华夏消费升级亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.8400 1.8400 0.0310 1.7137 5 2019-11-19
1929 001928 华夏消费升级亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.8060 1.8060 0.0300 1.6892 5 2019-11-19
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.5347 2.1015 0.0263 1.7436 5 2019-11-19
2010 002009 中欧瑾通灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1631 1.2311 0.0019 0.1636 5 2019-11-19
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2016 002015 南方荣光灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1730 1.1730 0.0040 0.3422 5 2019-11-19
2017 002016 南方荣光灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1730 1.1730 0.0040 0.3422 5 2019-11-19
2026 002025 广发聚盛亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2950 1.3250 0.0020 0.1547 5 2019-11-19
2027 002026 广发聚盛亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2300 1.2600 0.0020 0.1629 5 2019-11-19
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2118 002117 广发安享亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0610 1.2990 0.0030 0.2836 5 2019-11-19
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2212 002211 嘉实新财富亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1620 1.2120 0.0020 0.1724 5 2019-11-19
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2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0598 1.1798 -0.0006 -0.0566 5 2019-11-15
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0566 1.1636 -0.0008 -0.0757 5 2019-11-15
2262 002261 中银宝利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0800 1.2870 0.0030 0.2786 5 2019-11-19
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2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.3470 1.3470 0.0060 0.4474 5 2019-11-19
2361 002360 前海开源清洁能源亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.3520 1.6520 0.0300 2.2693 5 2019-11-19
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2100 1.2460 0.0020 0.1656 5 2019-11-19
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.1950 1.2280 0.0020 0.1676 5 2019-11-19
2389 002388 天弘裕利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1555 1.1648 0.0002 0.0173 5 2019-11-19
2414 002413 中银瑞利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1200 1.2350 0.0040 0.3584 5 2019-11-19
2415 002414 中银瑞利亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1190 1.2110 0.0040 0.3587 5 2019-11-19
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1753 1.2970 0.0014 0.1193 5 2019-11-15
2462 002461 中银珍利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0560 1.2470 0.0030 0.2849 5 2019-11-19
2463 002462 中银珍利亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0610 1.2500 0.0030 0.2836 5 2019-11-19
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0370 1.1760 0.0010 0.0965 5 2019-11-19
2536 002535 中银鑫利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0910 1.3260 0.0020 0.1837 5 2019-11-19
2537 002536 中银鑫利亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0770 1.3120 0.0020 0.1860 5 2019-11-19
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1873 1.1873 0.0005 0.0421 5 2019-11-19
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8794 1.2589 0.0083 0.9528 5 2019-11-19
40009 040008 华安策略优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8658 3.4021 0.0145 0.7832 5 2019-11-19
40012 040011 华安核心优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4041 2.9341 0.0182 1.3132 5 2019-11-19
40026 040025 华安科技动力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.2070 3.9940 0.0370 1.1672 5 2019-11-19
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.3690 1.6220 0.0100 0.7358 5 2019-11-19
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4542 1.5967 -0.0003 -0.0206 5 2019-11-18
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.3250 1.5680 0.0100 0.7605 5 2019-11-19
70033 070032 嘉实优化红利亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7570 2.6100 0.0150 0.8611 5 2019-11-19
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.6230 1.7790 0.0160 0.9956 5 2019-11-19
90014 090013 大成竞争优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0520 2.0620 0.0090 0.8629 5 2019-11-19
100021 100020 富国天益价值亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6360 5.0173 0.0170 1.0500 5 2019-11-19
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.6490 2.0050 0.0140 0.8563 5 2019-11-19
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3534 2.1780 0.0048 0.3559 5 2019-11-19
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3591 2.2237 0.0048 0.3544 5 2019-11-19
110012 110011 易方达中小盘亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 5.5653 5.9553 0.0669 1.2167 5 2019-11-19
110016 110015 易方达行业领先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.7590 3.0750 0.0340 1.2477 5 2019-11-19
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 3.0120 3.0120 0.0300 1.0060 5 2019-11-19
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.4790 1.8130 0.0050 0.3392 5 2019-11-19
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.4640 1.7700 0.0040 0.2740 5 2019-11-19
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 4.9927 4.8544 0.0772 1.5705 5 2019-11-19
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.1926 2.2843 0.0421 1.0143 5 2019-11-19
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 4.0111 1.7028 0.0399 1.0047 5 2019-11-19
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.7410 1.5264 0.0175 1.0154 5 2019-11-19
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0270 1.5180 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0250 1.4930 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.9310 4.0310 0.0280 0.7174 5 2019-11-15
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1464 1.5174 0.0023 0.2010 5 2019-11-19
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6900 1.7500 0.0160 0.9558 5 2019-11-19
160917 160916 大成优选亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 2.6860 2.4840 0.0330 1.2439 5 2019-11-19
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0470 1.7152 0.0015 0.1435 5 2019-11-19
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2740 1.4130 0.0010 0.0786 5 2019-11-19
161904 161903 万家行业优选亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.2070 3.3965 0.0212 1.7878 5 2019-11-19
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162608 162607 景顺长城资源垄断亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 0.5830 3.1290 0.0110 1.9231 5 2019-11-19
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0320 1.5970 0.0010 0.0970 5 2019-11-19
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0300 1.5560 0.0010 0.0972 5 2019-11-19
163407 163406 兴全合润分级亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1029 4.1943 0.0192 1.7717 5 2019-11-19
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.0531 2.0531 0.0154 0.7558 5 2019-11-19
163416 163415 兴全商业模式优选亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 2.0900 2.9500 0.0330 1.6043 5 2019-11-19
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.5570 1.5670 0.0100 0.6464 5 2019-11-19
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1830 1.6240 0.0010 0.0846 5 2019-11-19
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166006 166005 中欧价值发现亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5248 2.5619 0.0146 0.9668 5 2019-11-19
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166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0250 1.4690 0.0010 0.0977 5 2019-11-19
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0190 1.4410 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1310 1.4660 0.0010 0.0885 5 2019-11-19
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4024 1.7404 0.0326 2.3799 5 2019-11-19
180013 180012 银华富裕主题亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.7533 4.7063 0.0496 1.3392 5 2019-11-19
180032 180031 银华中小盘亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4220 4.2020 0.0660 2.8014 5 2019-11-19
200013 200012 长城中小盘成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7411 1.7411 0.0272 1.5870 5 2019-11-19
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.1970 3.6170 0.0068 0.3105 5 2019-11-19
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3505 1.5693 0.0033 0.2450 5 2019-11-19
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206008 206007 鹏华消费优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.9440 2.9440 0.0380 1.3076 5 2019-11-19
210011 210010 金鹰灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2545 1.5219 0.0039 0.3119 5 2019-11-19
210012 210011 金鹰灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1717 1.4144 0.0037 0.3168 5 2019-11-19
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270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2101 1.4121 0.0007 0.0579 5 2019-11-19
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1996 1.3886 0.0006 0.0500 5 2019-11-19
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.5470 1.5470 0.0110 0.7161 5 2019-11-19
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.0200 2.0200 0.0110 0.5475 5 2019-11-19
340010 340009 兴全磐稳增利债券 一级债基金 1.3510 1.7510 0.0027 0.2003 5 2019-11-19
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3190 1.6210 0.0020 0.1519 5 2019-11-19
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.8170 2.7310 0.0400 2.2510 5 2019-11-19
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.5683 1.5683 0.0116 0.7452 5 2019-11-19
450003 450002 国富弹性市值亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1860 3.7397 0.0096 0.8160 5 2019-11-19
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1701 1.7364 0.0021 0.1798 5 2019-11-19
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1252 1.6753 0.0020 0.1781 5 2019-11-19
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0270 1.1630 0.0070 0.6863 5 2019-11-19
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0164 1.0164 0.0003 0.0295 5 2019-11-18
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0875 1.6807 0.0101 0.9374 5 2019-11-19
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.5030 1.9640 0.0090 0.6024 5 2019-11-15
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.5040 2.5040 0.0180 0.7241 5 2019-11-15
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.9208 1.0773 0.0244 0.8424 5 2019-11-19
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 3.0490 4.1390 0.0200 0.6603 5 2019-11-19
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.8708 2.2318 0.0106 0.5698 5 2019-11-19
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.8422 1.3215 0.0349 0.9167 5 2019-11-19
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.4357 3.6805 0.0256 0.7507 5 2019-11-19
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.7460 1.2820 0.0290 0.7802 5 2019-11-19
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 4.0117 1.6094 0.0400 1.0071 5 2019-11-19
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.7487 1.7487 0.0174 1.0050 5 2019-11-19
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 4.0196 1.8104 0.0400 1.0051 5 2019-11-19
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2968 1.2968 0.0125 0.9733 5 2019-11-19
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.3670 1.0409 0.0218 0.6517 5 2019-11-19
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7564 2.2328 0.0252 0.9227 5 2019-11-19
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.2040 1.2040 0.0117 0.9813 5 2019-11-19
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.0270 3.0270 0.0210 0.6986 5 2019-11-15
519057 519056 海富通内需热点亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9370 1.9370 0.0230 1.2017 5 2019-11-19
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.3240 2.3650 0.0030 0.2271 5 2019-11-19
519070 519069 汇添富价值精选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 2.6910 4.2780 0.0370 1.3941 5 2019-11-19
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.6600 1.6600 0.0170 1.0347 5 2019-11-19
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1020 1.5150 0.0000 0.0000 5 2019-11-19
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1170 1.7070 0.0040 0.3594 5 2019-11-19
519689 519688 交银精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 0.7915 3.6033 0.0104 1.3315 5 2019-11-19
519698 519697 交银优势行业灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.8920 4.2980 0.0880 2.3134 5 2019-11-19
519703 519702 交银趋势优先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6320 2.1320 0.0170 1.0526 5 2019-11-19
519705 519704 交银先进制造亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.2060 3.3330 0.0470 2.1769 5 2019-11-19
519713 519712 交银阿尔法核心亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4870 3.3200 0.0650 2.6837 5 2019-11-19
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 0.9780 2.8050 0.0110 1.1375 5 2019-11-19
519733 519732 交银定期支付双息平衡亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.6680 3.6680 0.0860 2.4009 5 2019-11-19
519737 519736 交银新成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.5920 2.9920 0.0380 1.4879 5 2019-11-19
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519761 519760 交银新回报灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 4.3070 4.3270 0.0090 0.2094 5 2019-11-19
519762 519761 交银多策略回报灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2940 1.3400 0.0040 0.3101 5 2019-11-19
519970 519969 长信新利灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1670 1.3550 0.0020 0.1717 5 2019-11-19
519972 519971 长信改革红利亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3400 1.6030 0.0020 0.1495 5 2019-11-19
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.5555 3.6155 0.0421 1.1983 5 2019-11-19
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.0445 1.4325 0.0191 1.8627 5 2019-11-19
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1880 1.5280 0.1590 15.4519 5 2019-11-19
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.1740 1.4840 0.1560 15.3242 5 2019-11-19
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3677 1.3677 0.0129 0.9522 5 2019-11-19
660011 660010 农银策略精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3093 1.3093 0.0232 1.8039 5 2019-11-19
690008 690007 民生加银景气行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.1430 3.1430 0.0440 1.4198 5 2019-11-19
750006 750005 安信平稳增长亚博官网地址 发起A 亚博官网地址 型基金 1.2778 1.7578 0.0021 0.1646 5 2019-11-19
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 13.6310 18.5710 0.1940 1.4438 4 2019-11-19
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3970 2.5650 0.0530 2.2611 4 2019-11-19
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.1980 1.4620 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1780 1.4420 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
30 000029 富国宏观策略灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0360 2.2310 0.0330 1.6475 4 2019-11-19
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.3162 1.8050 0.0105 0.8042 4 2019-11-19
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.8370 1.8370 0.0150 0.8233 4 2019-11-15
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.1973 1.4243 0.0051 0.4278 4 2019-11-19
66 000065 国富焦点驱动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6120 1.7770 0.0020 0.1242 4 2019-11-19
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.5110 1.5110 0.0216 1.4502 4 2019-11-19
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.2060 2.0410 0.0140 1.1745 4 2019-11-19
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1630 1.4610 0.0030 0.2586 4 2019-11-19
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1470 1.4280 0.0030 0.2622 4 2019-11-19
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0410 1.3700 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0390 1.3470 0.0010 0.0963 4 2019-11-19
128 000127 农银行业领先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.6580 2.6580 0.0411 1.5706 4 2019-11-19
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2799 1.5799 0.0016 0.1252 4 2019-11-19
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2467 1.5467 0.0015 0.1205 4 2019-11-19
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.4643 1.5143 0.0048 0.3289 4 2019-11-19
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1250 1.3740 0.0010 0.0890 4 2019-11-19
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1240 1.3660 0.0010 0.0890 4 2019-11-19
166 000165 国投瑞银策略精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6600 2.4040 0.0160 0.9732 4 2019-11-19
173 000172 华泰柏瑞量化增强亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3910 2.4030 0.0140 1.0167 4 2019-11-19
174 000173 汇添富美丽30亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3850 2.6370 0.0290 1.2309 4 2019-11-19
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.4426 1.4426 0.0166 1.1641 4 2019-11-19
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.1830 1.3650 0.0060 0.5098 4 2019-11-19
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1610 1.3370 0.0060 0.5195 4 2019-11-19
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0386 1.3698 0.0005 0.0482 4 2019-11-19
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0751 1.3656 0.0007 0.0652 4 2019-11-19
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0715 1.3370 0.0006 0.0560 4 2019-11-19
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0710 1.3440 0.0010 0.0935 4 2019-11-19
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0260 1.3790 0.0020 0.1953 4 2019-11-15
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0430 1.4280 -0.0010 -0.0958 4 2019-11-15
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1287 1.4487 0.0003 0.0266 4 2019-11-19
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1134 1.4171 0.0004 0.0359 4 2019-11-19
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3450 1.4150 0.0010 0.0744 4 2019-11-15
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 0.9920 1.6410 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.2105 1.5150 0.0017 0.1406 4 2019-11-15
309 000308 建信创新中国亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8610 2.8610 0.0350 1.2385 4 2019-11-19
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1220 1.4720 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.1310 2.4710 0.0220 1.0431 4 2019-11-19
315 000314 招商瑞丰灵活配置亚博官网地址 发起式A 亚博官网地址 型基金 1.4080 1.6210 0.0020 0.1422 4 2019-11-19
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.1897 1.3730 0.0039 0.3289 4 2019-11-19
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0179 1.3573 0.0003 0.0295 4 2019-11-19
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0107 1.3066 0.0002 0.0198 4 2019-11-19
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0120 1.3630 0.0010 0.0989 4 2019-11-15
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0110 1.3400 0.0010 0.0990 4 2019-11-15
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.4540 2.4520 0.0200 1.3947 4 2019-11-19
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.4700 2.4640 0.0200 1.3793 4 2019-11-19
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.5659 1.5659 0.0180 1.1629 4 2019-11-19
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5860 1.5860 0.0050 0.3163 4 2019-11-19
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.5480 1.5480 0.0050 0.3240 4 2019-11-19
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1090 1.4420 0.0030 0.2712 4 2019-11-19
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1090 1.4420 0.0030 0.2712 4 2019-11-19
409 000408 民生加银城镇化亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8900 2.7850 0.0300 1.6129 4 2019-11-19
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.2510 2.2510 0.0380 1.7171 4 2019-11-19
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.1170 1.2980 0.0010 0.0896 4 2019-11-19
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0980 1.2790 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
459 000458 英大领先回报亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 0.9107 1.5707 0.0089 0.9869 4 2019-11-19
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3880 2.4760 0.0420 1.7903 4 2019-11-19
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0797 1.1552 0.0002 0.0185 4 2019-11-19
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 2.9480 2.9480 0.0370 1.2710 4 2019-11-19
533 000532 景顺长城优势企业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3400 2.3400 0.0290 1.2549 4 2019-11-19
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7420 1.7420 0.0150 0.8686 4 2019-11-19
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
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635 000634 富国天盛灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3550 2.0790 0.0140 1.0440 4 2019-11-19
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651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4840 2.1530 0.0470 1.9286 4 2019-11-19
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.3680 1.6180 0.0120 0.8850 4 2019-11-19
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2386 1.4206 0.0002 0.0161 4 2019-11-19
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
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694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.9420 1.9420 0.0450 2.3722 4 2019-11-19
715 000714 诺安稳健回报亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3790 1.4870 0.0040 0.2909 4 2019-11-19
718 000717 融通转型三动力灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9200 1.9200 0.0430 2.2909 4 2019-11-19
743 000742 国泰新经济灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6180 2.5240 0.0220 1.3784 4 2019-11-19
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0930 1.3600 0.0010 0.0916 4 2019-11-19
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0860 1.3450 0.0010 0.0922 4 2019-11-19
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 2.1480 2.1480 0.0450 2.1398 4 2019-11-19
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0250 1.2430 0.0020 0.1955 4 2019-11-15
825 000824 圆信永丰双红利亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2870 2.2260 0.0070 0.5469 4 2019-11-19
826 000825 圆信永丰双红利亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2580 2.1500 0.0070 0.5596 4 2019-11-19
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.0650 2.0650 0.0020 0.0969 4 2019-11-18
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 2.0380 2.0380 0.0120 0.5923 4 2019-11-19
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3031 1.7450 0.0137 1.0625 4 2019-11-19
893 000892 九泰天宝灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2570 1.3940 0.0040 0.3192 4 2019-11-19
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2260 1.2260 0.0020 0.1634 4 2019-11-19
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835 4 2019-11-19
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1480 1.4490 0.0130 1.1454 4 2019-11-19
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
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975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3940 1.4540 0.0160 1.1611 4 2019-11-19
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1480 1.1480 0.0160 1.4134 4 2019-11-19
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991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.3430 1.3430 0.0060 0.4488 4 2019-11-15
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.3850 1.3850 0.0360 2.6686 4 2019-11-19
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1019 001018 易方达新经济亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8440 1.8440 0.0270 1.4860 4 2019-11-19
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1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0620 1.3220 -0.0020 -0.1880 4 2019-11-15
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1069 001068 华融新锐灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0180 1.0180 0.0050 0.4936 4 2019-11-19
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1102 1.1102 0.0108 0.9824 4 2019-11-19
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1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1500 1.2060 0.0040 0.3490 4 2019-11-19
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1245 001244 华泰柏瑞量化智慧亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0555 1.1035 0.0176 1.6957 4 2019-11-19
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1285 001284 红塔红土盛金新动力亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0032 1.1402 0.0061 0.6118 4 2019-11-19
1288 001287 安信优势增长亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.7770 1.7770 0.0342 1.9624 4 2019-11-19
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1394 001393 国富金融地产亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.3064 1.3064 0.0058 0.4459 4 2019-11-19
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1446 001445 华安国企改革主题灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8180 1.8180 0.0310 1.7348 4 2019-11-19
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1468 001467 华富永鑫灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0533 1.0533 0.0050 0.4770 4 2019-11-19
1472 001471 融通新能源灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2710 1.3910 0.0180 1.4366 4 2019-11-19
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.6725 1.6725 0.0251 1.5236 4 2019-11-19
1475 001474 兴银丰盈灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4770 1.4770 0.0190 1.3032 4 2019-11-19
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2622 1.2622 0.0048 0.3817 4 2019-11-19
1488 001487 宝盈优势产业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4240 1.5740 0.0230 1.6417 4 2019-11-19
1489 001488 万家瑞丰亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1700 1.1700 0.0032 0.2743 4 2019-11-19
1490 001489 万家瑞丰亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1224 1.1224 0.0031 0.2770 4 2019-11-19
1501 001500 泓德远见回报亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2000 1.6340 0.0210 1.7812 4 2019-11-19
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
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1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.5540 1.5540 0.0230 1.5023 4 2019-11-19
1544 001543 宝盈新锐亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.8550 1.8550 0.0290 1.5882 4 2019-11-19
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0033 1.1792 0.0013 0.1297 4 2019-11-15
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.2441 1.2441 0.0079 0.6391 4 2019-11-19
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.2305 1.2305 0.0078 0.6379 4 2019-11-19
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8707 0.8707 0.0045 0.5195 4 2019-11-19
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8616 0.8616 0.0045 0.5250 4 2019-11-19
1565 001564 东方红京东大数据亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3910 1.3910 0.0240 1.7557 4 2019-11-19
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.2130 1.2130 0.0180 1.5063 4 2019-11-19
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1617 1.2082 0.0012 0.1034 4 2019-11-19
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2320 1.3880 0.0130 1.0664 4 2019-11-19
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1755 1.1795 0.0007 0.0596 4 2019-11-15
1602 001601 鑫元鑫新收益亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.0250 1.0450 0.0052 0.5099 4 2019-11-19
1603 001602 鑫元鑫新收益亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0076 1.0176 0.0051 0.5087 4 2019-11-19
1610 001609 平安鑫享亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1895 1.1895 0.0019 0.1600 4 2019-11-19
1611 001610 平安鑫享亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1897 1.1897 0.0019 0.1600 4 2019-11-19
1624 001623 兴业国企改革亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4150 1.4150 0.0120 0.8553 4 2019-11-19
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.3320 1.3320 0.0200 1.5244 4 2019-11-19
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8581 1.9362 0.0148 0.8029 4 2019-11-19
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.8401 1.9177 0.0147 0.8053 4 2019-11-19
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 2.0170 2.0170 0.0430 2.1783 4 2019-11-19
1651 001650 工银丰收回报灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2170 1.2170 0.0060 0.4955 4 2019-11-19
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.5550 1.5550 0.0160 1.0396 4 2019-11-19
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0529 1.2570 0.0010 0.0951 4 2019-11-19
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1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.5900 1.5900 0.0240 1.5326 4 2019-11-19
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1689 001688 嘉实新起点亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1070 1.1070 0.0030 0.2717 4 2019-11-19
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2780 1.2780 0.0090 0.7092 4 2019-11-19
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 2.0620 2.0620 0.0510 2.5361 4 2019-11-19
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.6170 1.6170 0.0200 1.2523 4 2019-11-19
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1420 1.1980 0.0040 0.3515 4 2019-11-19
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.5470 1.5470 0.0280 1.8433 4 2019-11-19
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.5040 1.5040 0.0370 2.5222 4 2019-11-19
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1812 001811 中欧明睿新常态亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.4330 1.6840 0.0260 1.8479 4 2019-11-19
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1887 001886 中欧行业成长亚博官网地址 (LOF)E 亚博官网地址 型基金 1.3730 1.7485 0.0328 2.4474 4 2019-11-19
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1905 001904 光大保德信欣鑫亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1100 1.2140 0.0050 0.4525 4 2019-11-19
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1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1600 1.1600 0.0050 0.4329 4 2019-11-19
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1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
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1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1600 1.1600 0.0010 0.0863 4 2019-11-19
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1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0230 1.3450 0.0020 0.1959 4 2019-11-15
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 1.8650 1.8650 0.0360 1.9683 4 2019-11-19
1986 001985 富国低碳新经济亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6470 1.6470 0.0350 2.1712 4 2019-11-19
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0802 1.1970 0.0003 0.0278 4 2019-11-19
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1998 001997 工银新趋势灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2040 1.2040 0.0080 0.6689 4 2019-11-19
2018 002017 招商瑞丰灵活配置亚博官网地址 发起式C 亚博官网地址 型基金 1.3790 1.5870 0.0020 0.1452 4 2019-11-19
2019 002018 鹏华弘安亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1917 1.2130 0.0033 0.2777 4 2019-11-19
2020 002019 鹏华弘安亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1416 1.1941 0.0033 0.2899 4 2019-11-19
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2029 002028 九泰天宝灵活配置亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.2460 1.3820 0.0040 0.3221 4 2019-11-19
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2229 002228 长城新优选亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1832 1.3012 0.0019 0.1608 4 2019-11-19
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2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3010 1.3010 0.0008 0.0615 4 2019-11-19
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0732 1.1394 0.0011 0.1026 4 2019-11-15
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1265 1.2645 0.0111 0.9952 4 2019-11-19
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1276 1.2726 0.0111 0.9942 4 2019-11-19
2331 002330 兴业聚宝灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2460 1.2460 0.0120 0.9724 4 2019-11-19
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.3008 1.3008 0.0102 0.7903 4 2019-11-19
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2795 1.2795 0.0101 0.7957 4 2019-11-19
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1420 1.1870 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0052 1.1648 -0.0002 -0.0199 4 2019-11-19
2410 002409 华夏新活力亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1430 1.1430 0.0030 0.2632 4 2019-11-19
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0334 1.1522 0.0003 0.0290 4 2019-11-19
2486 002485 国联安通盈亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1999 1.3779 0.0002 0.0167 4 2019-11-19
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1320 1.1730 0.0010 0.0884 4 2019-11-19
2534 002533 中加心享亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.1090 1.3306 0.0020 0.1807 4 2019-11-19
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.0670 1.0670 0.0160 1.5224 4 2019-11-19
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0524 4.9772 0.0214 2.0757 4 2019-11-19
20006 020005 国泰金马稳健亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1510 5.3980 0.0150 1.3204 4 2019-11-19
20011 020010 国泰金牛创新亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3450 2.3900 0.0160 1.2039 4 2019-11-19
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4750 1.7410 0.0030 0.2038 4 2019-11-19
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4270 1.6790 0.0030 0.2107 4 2019-11-19
20024 020023 国泰事件驱动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8890 2.8890 0.0370 1.2973 4 2019-11-19
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0988 1.4878 0.0003 0.0273 4 2019-11-19
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0927 1.4574 0.0003 0.0275 4 2019-11-19
40017 040016 华安行业轮动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8627 2.5987 0.0265 1.4432 4 2019-11-19
40021 040020 华安升级主题亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.5110 2.0110 0.0210 1.4094 4 2019-11-19
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0570 1.4670 0.0010 0.0947 4 2019-11-19
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0658 1.3261 0.0005 0.0469 4 2019-11-19
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0658 1.3103 0.0004 0.0375 4 2019-11-19
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.5960 2.5960 0.0170 0.6592 4 2019-11-15
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3704 0.3704 0.0024 0.6522 4 2019-11-15
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3704 0.3704 0.0024 0.6522 4 2019-11-15
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5650 2.6800 0.0150 0.5882 4 2019-11-19
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.3410 1.4400 0.0140 1.0550 4 2019-11-19
50019 050018 博时行业轮动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1930 1.1930 0.0160 1.3594 4 2019-11-19
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.1059 1.4681 0.0011 0.0996 4 2019-11-19
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.5030 2.6000 0.0130 0.5221 4 2019-11-19
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.3280 1.4140 0.0140 1.0654 4 2019-11-19
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2076 0.2302 0.0001 0.0482 4 2019-11-18
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2076 0.2302 0.0001 0.0482 4 2019-11-18
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3110 2.3230 0.0020 0.1528 4 2019-11-19
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国亚博官网地址 (QDII) QDII型基金 0.8530 0.8530 0.0010 0.1174 4 2019-11-15
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1390 1.6800 0.0050 0.4409 4 2019-11-19
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1490 1.6360 0.0050 0.4371 4 2019-11-19
70020 070019 嘉实价值优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4790 2.0800 0.0180 1.2320 4 2019-11-19
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3670 2.2730 0.0130 0.9601 4 2019-11-19
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0625 2.1927 0.0019 0.1791 4 2019-11-19
90005 090004 大成精选增值亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1580 3.5790 0.0156 1.3655 4 2019-11-19
90008 090007 大成策略回报亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0630 2.7730 0.0140 1.3346 4 2019-11-19
90010 090009 大成行业轮动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7780 1.7780 0.0340 1.9495 4 2019-11-19
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92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0772 2.1349 0.0018 0.1674 4 2019-11-19
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3276 2.5706 0.0015 0.1131 4 2019-11-19
100023 100022 富国天瑞强势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 0.6324 4.5690 0.0108 1.7375 4 2019-11-19
100027 100026 富国天合稳健优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4343 3.6798 0.0172 1.2137 4 2019-11-19
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.1040 2.7000 0.0110 1.0064 4 2019-11-19
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.1800 2.2300 0.0340 1.5843 4 2019-11-19
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5635 1.5635 -0.0030 -0.1915 4 2019-11-18
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0779 1.3359 0.0005 0.0464 4 2019-11-19
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0752 1.3032 0.0005 0.0465 4 2019-11-19
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.5780 1.6080 0.0010 0.0634 4 2019-11-19
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5180 1.5480 0.0010 0.0659 4 2019-11-19
110002 110001 易方达平稳增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.0590 4.3740 0.0380 1.2579 4 2019-11-19
110014 110013 易方达科翔亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.0310 8.2150 0.0480 1.6091 4 2019-11-19
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3360 2.1760 0.0030 0.2251 4 2019-11-19
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.3200 2.1050 0.0030 0.2278 4 2019-11-19
110024 110023 易方达医疗保健行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3480 2.3480 0.0470 2.0426 4 2019-11-19
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.6980 2.6190 0.0100 0.5924 4 2019-11-19
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.6790 2.5680 0.0110 0.6595 4 2019-11-19
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.4622 2.4622 0.0233 0.9553 4 2019-11-19
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 2.0020 2.0020 0.0140 0.7042 4 2019-11-15
151003 151002 银河收益债券 亚博官网地址 型基金 1.4752 3.0852 0.0047 0.3196 4 2019-11-19
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 3.1210 3.2410 0.0610 1.9935 4 2019-11-19
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.0917 0.8055 0.0193 1.7997 4 2019-11-19
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.9664 1.9664 0.0187 0.9601 4 2019-11-19
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.4899 1.4899 0.0398 2.7446 4 2019-11-19
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8778 1.8778 0.0213 1.1473 4 2019-11-19
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.3289 1.3289 0.0227 1.7379 4 2019-11-19
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.9340 1.9340 0.0190 0.9922 4 2019-11-19
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4937 1.5697 0.0226 1.5363 4 2019-11-19
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.7750 1.7750 0.0120 0.6807 4 2019-11-19
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 3.0754 3.0754 0.0286 0.9387 4 2019-11-19
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7381 1.7381 0.0066 0.3812 4 2019-11-19
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.1520 2.1520 0.0072 0.3357 4 2019-11-19
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0304 1.0304 0.0044 0.4288 4 2019-11-19
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.8672 1.8672 0.0132 0.7120 4 2019-11-15
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.6032 0.6032 0.0049 0.8190 4 2019-11-19
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.3450 2.8090 0.0170 1.2801 4 2019-11-19
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 2.8470 2.8470 0.0400 1.4250 4 2019-11-19
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9809 0.7230 0.0081 0.8326 4 2019-11-19
160216 160215 国泰价值经典亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.5380 2.1480 0.0320 2.1248 4 2019-11-19
160312 160311 华夏蓝筹亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.6040 5.2440 0.0130 0.8171 4 2019-11-19
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4244 1.6134 0.0134 0.9497 4 2019-11-19
160506 160505 博时主题行业亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.4680 5.5610 0.0280 1.9444 4 2019-11-19
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3220 1.9960 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2800 1.9030 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1380 1.7280 0.0050 0.4413 4 2019-11-19
160614 160613 鹏华盛世创新亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.5140 2.6850 0.0080 0.5312 4 2019-11-19
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.5940 1.5940 0.0063 0.3968 4 2019-11-19
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.3910 1.3870 0.0140 1.0167 4 2019-11-19
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.3560 1.4060 0.0130 0.9680 4 2019-11-19
160919 160918 大成中小盘亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 2.1040 5.2080 0.0530 2.5841 4 2019-11-19
161006 161005 富国天惠成长亚博官网地址 (LOF)A 亚博官网地址 型基金 2.3143 5.1023 0.0302 1.3222 4 2019-11-19
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0690 1.5160 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.7400 1.7400 0.0230 1.3395 4 2019-11-19
161220 161219 国投瑞银新兴产业亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.6160 2.6700 0.0250 1.5713 4 2019-11-19
161223 161222 国投瑞银瑞利亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.3180 1.3500 0.0140 1.0736 4 2019-11-19
161226 161225 国投瑞银瑞盈亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.3660 1.3870 0.0200 1.4859 4 2019-11-19
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.2330 1.6030 0.0010 0.0812 4 2019-11-15
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.1530 1.9770 0.0010 0.0868 4 2019-11-19
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0540 1.4720 0.0010 0.0950 4 2019-11-19
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.1000 1.4670 0.0010 0.0910 4 2019-11-19
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0980 1.4400 0.0010 0.0912 4 2019-11-19
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.1220 1.9390 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0170 1.7050 0.0010 0.0984 4 2019-11-19
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.6294 1.6294 0.0165 1.0230 4 2019-11-19
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0298 1.4358 0.0007 0.0680 4 2019-11-19
162204 162203 泰达宏利稳定亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4964 3.4364 0.0138 0.9308 4 2019-11-18
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.2160 1.4800 0.0080 0.6623 4 2019-11-19
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0570 1.3840 0.0070 0.6667 4 2019-11-19
162704 162703 广发小盘成长亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.9026 4.2406 0.0489 2.6380 4 2019-11-19
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4746 1.8536 0.0009 0.0611 4 2019-11-19
163403 163402 兴全趋势投资亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 0.6894 9.6454 0.0070 1.0258 4 2019-11-19
163413 163412 兴全轻资产亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 3.6750 4.7390 0.0470 1.2955 4 2019-11-19
163805 163804 中银收益亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5045 3.3495 0.0232 1.5662 4 2019-11-19
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0830 1.7020 0.0010 0.0924 4 2019-11-19
163808 163807 中银优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3392 2.3412 0.0198 1.5007 4 2019-11-19
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0290 1.4090 -0.0160 -1.5311 4 2019-11-19
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.0590 1.2640 0.0030 0.2841 4 2019-11-19
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.3980 1.8490 0.0030 0.2151 4 2019-11-19
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0704 1.7888 0.0004 0.0374 4 2019-11-19
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.6270 1.8080 0.0160 0.9932 4 2019-11-19
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9648 2.1544 0.0107 1.1215 4 2019-11-19
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1140 1.6470 0.0070 0.6323 4 2019-11-19
165513 165512 信诚新机遇亚博官网地址 (LOF) 亚博官网地址 型基金 1.8490 2.7120 0.0150 0.8179 4 2019-11-19
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.9100 1.5720 0.0090 0.9989 4 2019-11-19
166002 166001 中欧新趋势亚博官网地址 (LOF)A 亚博官网地址 型基金 1.3168 2.1618 0.0116 0.8888 4 2019-11-19
166003 166002 中欧新蓝筹亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.5093 3.0865 0.0140 0.9363 4 2019-11-19
166007 166006 中欧行业成长亚博官网地址 (LOF)A 亚博官网地址 型基金 1.3671 1.7334 0.0327 2.4505 4 2019-11-19
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0765 1.5677 0.0003 0.0279 4 2019-11-19
166010 166009 中欧新动力亚博官网地址 (LOF)A 亚博官网地址 型基金 2.0229 3.0649 0.0284 1.4239 4 2019-11-19
166302 166301 华商新趋势优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.3460 3.3460 0.0500 1.5170 4 2019-11-19
169103 169102 东方红睿阳三年定开亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2829 2.0089 0.0304 2.4271 4 2019-11-19
180019 180018 银华和谐主题亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.6260 2.7060 0.0290 1.1167 4 2019-11-19
200009 200008 长城品牌优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4581 1.6211 0.0111 0.7671 4 2019-11-19
202004 202003 南方绩优亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2632 3.2429 0.0135 1.0803 4 2019-11-19
202006 202005 南方成份精选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 0.9895 1.8752 0.0109 1.1138 4 2019-11-19
202008 202007 南方隆元产业主题亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0410 1.0410 0.0170 1.6602 4 2019-11-19
202024 202023 南方优选成长亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 3.0690 3.0690 0.0290 0.9539 4 2019-11-19
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1390 1.4810 0.0050 0.4409 4 2019-11-19
206010 206009 鹏华新兴产业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.5330 2.9100 0.0350 1.4011 4 2019-11-19
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1320 1.4950 0.0010 0.0884 4 2019-11-19
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.6750 1.6750 0.0110 0.6611 4 2019-11-19
217006 217005 招商先锋亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2530 3.2085 0.0183 1.4821 4 2019-11-19
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.4711 1.4711 0.0216 1.4902 4 2019-11-19
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.2741 2.2741 0.0260 1.1565 4 2019-11-19
233002 233001 大摩基础行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2213 2.7663 0.0095 0.7840 4 2019-11-19
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8723 1.9073 0.0035 0.1873 4 2019-11-19
233007 233006 大摩领先优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9975 1.9975 0.0428 2.1896 4 2019-11-19
233012 233011 大摩主题优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3380 2.8180 0.0370 1.6080 4 2019-11-19
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.3130 2.1610 0.0004 0.0305 4 2019-11-19
240021 240020 华宝医药生物亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3940 2.6830 0.0630 2.7027 4 2019-11-19
240023 240022 华宝资源优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4010 1.5100 0.0190 1.3748 4 2019-11-19
255011 255010 国联安稳健亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1790 3.3280 0.0090 0.7692 4 2019-11-19
257031 257030 国联安优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1600 2.0850 0.0100 0.8696 4 2019-11-19
260102 260101 景顺长城优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.6384 5.0750 0.0457 1.7626 4 2019-11-19
260104 260103 景顺长城动力平衡亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3338 3.6338 0.0162 1.2295 4 2019-11-19
260105 260104 景顺长城内需增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 7.2460 9.1020 0.0940 1.3143 4 2019-11-19
260110 260109 景顺长城内需贰号亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3540 3.3400 0.0170 1.2715 4 2019-11-19
260112 260111 景顺长城公司治理亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2890 2.0670 0.0140 1.0980 4 2019-11-19
260113 260112 景顺长城能源基建亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3800 2.3010 0.0130 0.9510 4 2019-11-19
260118 260117 景顺长城支柱产业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3580 1.6380 0.0150 1.1169 4 2019-11-19
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4510 1.4610 0.0010 0.0690 4 2019-11-19
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4230 1.4330 0.0010 0.0703 4 2019-11-19
270003 270002 广发稳健增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4999 4.3971 0.0134 0.9014 4 2019-11-19
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4660 2.4660 0.0360 1.4815 4 2019-11-19
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.4777 3.2702 0.0176 0.7154 4 2019-11-19
310389 310388 申万菱信消费增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6100 2.0110 0.0260 1.6414 4 2019-11-19
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.4584 1.6885 0.0057 0.3924 4 2019-11-19
320012 320011 诺安中小盘精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0110 3.0410 0.0210 1.0553 4 2019-11-19
320013 320012 诺安主题精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.4480 2.5480 0.0390 1.6189 4 2019-11-19
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.3320 2.3140 0.0230 1.7571 4 2019-11-19
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 3.6380 3.8280 0.0360 0.9994 4 2019-11-19
350006 350005 天治中国制造2025亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.1711 2.1711 0.0320 1.4960 4 2019-11-19
350010 350009 天治研究驱动亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.4660 1.6350 0.0150 1.0338 4 2019-11-19
360007 360006 光大保德信新增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2695 3.2758 0.0275 2.2142 4 2019-11-19
360011 360010 光大保德信均衡精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2467 1.8669 0.0166 1.3495 4 2019-11-19
360012 360011 光大保德信动态优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0520 1.9970 0.0080 0.7663 4 2019-11-19
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.6920 1.8720 0.0220 1.3174 4 2019-11-19
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0640 1.3570 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0620 1.3280 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
400024 400023 东方多策略灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1781 1.3481 0.0001 0.0085 4 2019-11-19
400026 400025 东方新兴成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8886 1.8886 0.0235 1.2600 4 2019-11-19
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.3928 2.2258 0.0014 0.1006 4 2019-11-19
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.3982 2.1572 0.0015 0.1074 4 2019-11-19
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1046 1.5913 0.0026 0.2359 4 2019-11-19
420004 420003 天弘永定价值成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0189 2.3539 0.0201 1.0056 4 2019-11-19
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1083 1.6409 0.0026 0.2351 4 2019-11-19
450002 450001 国富中国收益亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0917 3.0678 0.0146 1.3555 4 2019-11-19
450004 450003 国富潜力组合亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3270 2.3020 0.0230 1.7638 4 2019-11-19
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.8090 2.6490 0.0170 0.9487 4 2019-11-19
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.0280 1.1130 0.0090 0.8832 4 2019-11-18
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 0.5148 3.3396 0.0100 1.9810 4 2019-11-19
460008 460007 华泰柏瑞行业领先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0560 2.0560 0.0270 1.3307 4 2019-11-19
460010 460009 华泰柏瑞量化先行亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3730 1.9200 0.0200 1.4782 4 2019-11-19
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0141 1.0141 0.0002 0.0197 4 2019-11-18
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0270 1.1620 0.0010 0.0975 4 2019-11-19
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0290 1.1470 0.0010 0.0973 4 2019-11-19
481009 481008 工银大盘蓝筹亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2050 1.9240 0.0120 1.0059 4 2019-11-19
481014 481013 工银消费服务亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7100 2.0590 0.0160 0.9445 4 2019-11-19
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5210 1.9080 0.0030 0.1976 4 2019-11-19
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5550 1.9770 0.0030 0.1933 4 2019-11-19
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.0242 1.0242 0.0064 0.6288 4 2019-11-19
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9960 1.1546 0.0062 0.6264 4 2019-11-19
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.1750 1.3080 0.0070 0.5993 4 2019-11-19
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.4030 1.8500 0.0200 0.3715 4 2019-11-19
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8345 1.1734 0.0082 0.4490 4 2019-11-19
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.8090 1.5510 0.0340 1.9155 4 2019-11-19
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.8340 1.5390 0.0160 0.4191 4 2019-11-19
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.5563 1.8312 0.0750 1.3683 4 2019-11-19
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5510 1.3708 0.0062 1.1380 4 2019-11-19
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.3260 1.2750 0.0390 1.1865 4 2019-11-19
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 4.0186 1.1090 0.0432 1.0867 4 2019-11-19
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.8186 1.8797 0.0110 0.1894 4 2019-11-19
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1300 1.3190 0.0070 0.6233 4 2019-11-19
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.4206 1.4206 0.0190 1.3556 4 2019-11-19
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.5050 1.5050 0.0120 0.8038 4 2019-11-19
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 3.0585 3.0585 0.0286 0.9439 4 2019-11-19
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.9961 1.9961 0.0046 0.2310 4 2019-11-19
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 1.9807 1.9807 0.0283 1.4495 4 2019-11-19
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.5397 2.5397 0.0167 0.6619 4 2019-11-19
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.2265 2.2265 0.0094 0.4240 4 2019-11-19
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 3.0321 3.0321 0.0281 0.9354 4 2019-11-19
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 2.0076 2.0076 0.0077 0.3850 4 2019-11-19
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.0456 2.0456 -0.0005 -0.0244 4 2019-11-18
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.5972 1.3484 0.0387 1.5126 4 2019-11-19
519003 519002 华安安信消费亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9200 2.2300 0.0270 1.4263 4 2019-11-19
519020 519019 大成景阳领先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 0.6790 4.1380 0.0080 1.1923 4 2019-11-19
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.3120 2.3240 0.0030 0.2292 4 2019-11-19
519067 519066 汇添富蓝筹稳健亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.7060 3.7220 0.0240 0.8949 4 2019-11-19
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519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.3468 2.0378 0.0090 0.6727 4 2019-11-19
519128 519127 浦银安盛盛世精选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.7530 1.7530 0.0060 0.3434 4 2019-11-19
519131 519130 海富通新内需亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1960 1.6380 0.0030 0.2515 4 2019-11-19
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519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.1930 1.4810 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1650 1.4450 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0680 1.6170 0.0000 0.0000 4 2019-11-15
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519178 519177 浦银安盛盛世精选亚博官网地址 C 亚博官网地址 型基金 1.4470 1.4470 0.0050 0.3467 4 2019-11-19
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9558 3.2958 0.0067 0.7059 4 2019-11-19
519184 519183 万家双引擎灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6126 2.3026 0.0370 2.3483 4 2019-11-19
519186 519185 万家精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0747 2.3210 0.0113 1.0626 4 2019-11-19
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.1953 1.2627 0.0027 0.2264 4 2019-11-19
519192 519191 万家新利灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0189 1.3815 0.0125 1.2421 4 2019-11-19
519196 519195 万家品质亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1648 1.5828 0.0340 3.0067 4 2019-11-19
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0691 2.6567 0.0103 0.9728 4 2019-11-19
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华亚博官网地址 (QDII) QDII型基金 1.1900 1.1900 -0.0050 -0.4184 4 2019-11-15
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4460 1.7560 0.0030 0.2079 4 2019-11-19
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4220 1.7220 0.0030 0.2114 4 2019-11-19
519665 519664 银河美丽亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.8760 2.4370 0.0170 0.9145 4 2019-11-19
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519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0467 1.6971 0.0025 0.2394 4 2019-11-19
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0487 1.7479 0.0025 0.2390 4 2019-11-19
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.4490 1.6740 0.0060 0.4158 4 2019-11-19
519673 519672 银河蓝筹精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8150 2.8150 0.0380 1.3684 4 2019-11-19
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519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0760 1.3460 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
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519910 519909 华安安顺灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7320 1.8800 0.0170 0.9913 4 2019-11-19
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0485 1.1745 0.0011 0.1050 4 2019-11-15
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0521 1.1931 0.0012 0.1142 4 2019-11-15
519952 519951 长信利泰亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2832 1.3022 0.0061 0.4776 4 2019-11-19
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0695 1.4253 0.0014 0.1311 4 2019-11-15
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0734 1.4522 0.0014 0.1306 4 2019-11-15
519998 519997 长信银利精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
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539002 539001 建信全球机遇亚博官网地址 (QDII) QDII型基金 1.4810 1.4810 0.0090 0.6114 4 2019-11-15
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540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.7602 2.1302 0.0127 0.7268 4 2019-11-19
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0864 3.4764 0.0183 0.8849 4 2019-11-19
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1610 1.6570 0.0030 0.2591 4 2019-11-19
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1290 1.5960 0.0030 0.2664 4 2019-11-19
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610005 610004 信达澳银中小盘亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6720 1.6720 0.0350 2.1381 4 2019-11-19
620002 620001 金元顺安宝石动力亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1699 1.2299 0.0046 0.3947 4 2019-11-19
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.0830 1.3720 0.0030 0.2778 4 2019-11-19
620007 620006 金元顺安消费主题亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1470 1.1470 0.0160 1.4147 4 2019-11-19
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1437 1.4057 0.0018 0.1576 4 2019-11-19
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1246 1.3516 0.0017 0.1514 4 2019-11-19
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3210 1.7244 0.0009 0.0682 4 2019-11-19
660004 660003 农银平衡双利亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6509 2.2656 0.0270 1.6627 4 2019-11-19
660005 660004 农银策略价值亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.2428 2.2428 0.0390 1.7697 4 2019-11-19
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1853 1.1853 0.0136 1.1607 4 2019-11-19
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2896 1.6263 0.0010 0.0776 4 2019-11-19
673031 673030 西部利得多策略优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0070 1.2400 0.0050 0.4990 4 2019-11-19
673041 673040 西部利得行业主题优选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2520 1.2520 0.0040 0.3205 4 2019-11-19
673051 673050 西部利得新盈亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1250 1.1250 0.0040 0.3568 4 2019-11-19
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.1070 1.2620 0.0070 0.6364 4 2019-11-19
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.0990 1.2240 0.0070 0.6410 4 2019-11-19
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0472 1.3368 0.0009 0.0860 4 2019-11-19
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0455 1.3106 0.0009 0.0862 4 2019-11-19
690002 690001 民生加银品牌蓝筹亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.3970 2.4270 0.0310 1.3102 4 2019-11-19
690005 690004 民生加银稳健成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8120 1.8120 0.0250 1.3990 4 2019-11-19
690006 690005 民生加银内需增长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9100 2.1570 0.0300 1.5957 4 2019-11-19
710003 710002 富安达策略精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.6666 2.7066 0.0405 1.5422 4 2019-11-19
730003 730002 方正富邦红利精选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.1111 1.3811 0.0091 0.8258 4 2019-11-19
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.1230 1.4550 0.0000 0.0000 4 2019-11-19
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.1140 1.4170 0.0010 0.0898 4 2019-11-19
2 000001 华夏成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0630 3.5240 0.0120 1.1418 3 2019-11-19
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2450 1.3310 0.0010 0.0804 3 2019-11-19
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2100 1.2950 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
18 000017 财通可持续亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7510 2.6810 0.0260 1.5072 3 2019-11-19
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1310 1.3840 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1170 1.3520 0.0010 0.0896 3 2019-11-19
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0330 1.0330 0.0100 0.9775 3 2019-11-15
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.2890 1.5090 0.0090 0.7031 3 2019-11-19
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.2700 1.4850 0.0090 0.7137 3 2019-11-19
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1170 1.1170 -0.0030 -0.2679 3 2019-11-18
57 000056 建信消费升级亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.1450 2.1450 0.0280 1.3226 3 2019-11-19
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.9823 1.5423 0.0179 1.8561 3 2019-11-19
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.0990 1.4100 0.0010 0.0911 3 2019-11-19
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.0980 1.3860 0.0010 0.0912 3 2019-11-19
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2158 0.2158 0.0031 1.4575 3 2019-11-19
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4714 1.4714 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3280 1.3380 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.2950 1.3050 0.0010 0.0773 3 2019-11-19
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1380 1.3710 0.0010 0.0880 3 2019-11-19
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1240 1.3400 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0146 1.3341 0.0005 0.0493 3 2019-11-19
118 000117 广发轮动配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0090 2.0090 0.0320 1.6186 3 2019-11-19
121 000120 中银美丽中国亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4460 1.4810 0.0170 1.1896 3 2019-11-19
137 000136 民生加银策略精选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8020 3.1630 0.0240 0.8639 3 2019-11-19
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1376 1.4516 0.0023 0.2026 3 2019-11-19
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1231 1.4221 0.0022 0.1963 3 2019-11-19
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0060 1.3180 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0044 1.2924 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2249 1.5449 0.0014 0.1144 3 2019-11-19
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2007 1.5207 0.0013 0.1084 3 2019-11-19
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0669 1.3984 0.0010 0.0938 3 2019-11-19
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0648 1.3718 0.0010 0.0940 3 2019-11-19
168 000167 广发聚优灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.7470 1.9570 0.0210 1.2167 3 2019-11-19
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5360 1.5710 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4540 1.4890 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2371 1.3754 0.0019 0.1538 3 2019-11-19
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2094 1.3477 0.0018 0.1491 3 2019-11-19
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3089 1.5491 0.0111 0.8553 3 2019-11-19
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0810 1.4360 0.0020 0.1854 3 2019-11-15
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1350 1.4040 0.0010 0.0882 3 2019-11-19
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1330 1.3910 0.0010 0.0883 3 2019-11-19
215 000214 广发成长优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.4080 1.5370 0.0050 0.3564 3 2019-11-19
221 000220 富国医疗保健行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8960 2.8960 0.0570 2.0077 3 2019-11-19
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0310 1.3300 0.0010 0.0971 3 2019-11-15
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.5880 1.5880 0.0070 0.4428 3 2019-11-19
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2460 1.7960 0.0170 1.3832 3 2019-11-19
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0550 1.2640 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0510 1.2410 0.0010 0.0952 3 2019-11-19
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1070 1.5040 0.0010 0.0904 3 2019-11-19
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1040 1.4750 0.0010 0.0907 3 2019-11-19
274 000273 华润元大安鑫灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3444 2.0664 0.0081 0.6062 3 2019-11-19
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1919 0.2026 0.0001 0.0521 3 2019-11-15
280 000279 华商红利优选亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.0430 1.9960 0.0110 1.0659 3 2019-11-19
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0560 1.3670 -0.0010 -0.0946 3 2019-11-19
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2340 1.3500 0.0020 0.1623 3 2019-11-19
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 1.9610 1.9610 0.0470 2.4556 3 2019-11-19
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.6823 2.0423 0.0142 0.8513 3 2019-11-19
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.6179 1.9779 0.0137 0.8540 3 2019-11-19
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0634 1.3572 0.0019 0.1790 3 2019-11-19
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0504 1.3417 0.0018 0.1717 3 2019-11-19
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.2001 1.2201 0.0070 0.5867 3 2019-11-19
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1754 1.1954 0.0068 0.5819 3 2019-11-19
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2440 1.3960 0.0020 0.1610 3 2019-11-19
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2200 1.3680 0.0030 0.2465 3 2019-11-19
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2680 2.4060 0.0170 1.3589 3 2019-11-19
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 1.7480 1.7480 0.0360 2.1028 3 2019-11-19
411 000410 益民服务领先亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.8710 2.8710 0.0430 1.5205 3 2019-11-19
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.2440 1.5940 0.0120 0.9740 3 2019-11-19
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0479 1.2130 0.0009 0.0860 3 2019-11-19
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0211 1.1862 0.0009 0.0882 3 2019-11-19
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 -0.0022 -0.2194 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6960 1.7780 0.0260 1.5569 3 2019-11-19
433 000432 中银优秀企业亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7100 1.7100 0.0260 1.5439 3 2019-11-19
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1240 1.4560 0.0040 0.3571 3 2019-11-19
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.6870 1.9960 0.0260 1.5653 3 2019-11-19
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0000 1.3190 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0460 1.1210 0.0030 0.2876 3 2019-11-19
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.0690 1.2840 -0.0070 -0.6506 3 2019-11-19
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.2854 1.5254 0.0104 0.8157 3 2019-11-19
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.0981 1.2571 0.0001 0.0091 3 2019-11-19
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0709 1.2299 0.0001 0.0093 3 2019-11-19
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 -0.0520 -4.9430 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.4680 1.4680 0.0060 0.4104 3 2019-11-19
513 000512 国泰沪深300指数增强A 亚博官网地址 型基金 1.5220 1.8720 0.0151 1.0021 3 2019-11-19
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 2.0800 2.0800 0.0390 1.9108 3 2019-11-19
521 000520 上银新兴价值成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3050 2.0100 0.0080 0.6168 3 2019-11-19
524 000523 国投瑞银医疗保健亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3000 1.9210 0.0160 1.2461 3 2019-11-19
530 000529 广发竞争优势亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.2350 2.2350 0.0250 1.1312 3 2019-11-19
535 000534 长盛高端装备亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6590 1.6590 0.0270 1.6544 3 2019-11-19
539 000538 诺安优势行业亚博官网地址 A 亚博官网地址 型基金 1.3190 1.3190 0.0050 0.3805 3 2019-11-19
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1640 1.4010 0.0010 0.0860 3 2019-11-15
548 000547 建信健康民生亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.7630 2.7630 0.0340 1.2459 3 2019-11-19
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.9850 1.9850 0.0130 0.6592 3 2019-11-19
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1270 1.4540 0.0020 0.1778 3 2019-11-15
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1230 1.4300 0.0030 0.2679 3 2019-11-15
555 000554 中国梦灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.5070 1.5070 0.0200 1.3450 3 2019-11-19
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1100 1.3750 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1090 1.3630 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
590 000589 光大保德信银发商机亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8890 2.1390 0.0180 0.9621 3 2019-11-19
592 000591 中银健康生活亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.6240 1.6240 0.0140 0.8696 3 2019-11-19
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.3390 2.3390 0.0440 1.9172 3 2019-11-19
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2856 0.2856 0.0019 0.6697 3 2019-11-15
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.7500 1.7500 0.0230 1.3318 3 2019-11-19
596 000595 嘉实泰和亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.6220 7.1250 0.0450 1.7462 3 2019-11-19
602 000601 华宝创新亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2250 1.5650 0.0340 2.8547 3 2019-11-19
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3960 1.9460 0.0260 1.8978 3 2019-11-19
613 000612 华宝生态中国亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 2.0830 2.2830 0.0370 1.8084 3 2019-11-19
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8100 2.1960 0.0300 1.6854 3 2019-11-19
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.3250 1.3250 0.0120 0.9139 3 2019-11-19
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.5170 1.5370 0.0160 1.0660 3 2019-11-19
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5550 1.5550 0.0050 0.3226 3 2019-11-19
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.2980 1.2980 0.0170 1.3271 3 2019-11-19
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0460 1.3070 0.0030 0.2876 3 2019-11-19
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2200 1.2840 0.0000 0.0000 3 2019-11-19
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1990 1.2570 0.0010 0.0835 3 2019-11-19
748 000747 广发逆向策略亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.8760 1.8760 0.0240 1.2959 3 2019-11-19
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.3820 1.3820 0.0220 1.6176 3 2019-11-19
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1840 1.1840 0.0140 1.1966 3 2019-11-19
764 000763 工银新财富灵活配置亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.7910 1.7910 0.0160 0.9014 3 2019-11-19
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 1.8600 1.8600 0.0300 1.6393 3 2019-11-19
789 000788 前海开源中国成长亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1860 1.2660 0.0220 1.8900 3 2019-11-19
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1100 1.2220 0.0010 0.0902 3 2019-11-19
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.0930 1.1950 0.0010 0.0916 3 2019-11-19
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.5320 1.5320 0.0260 1.7264 3 2019-11-19
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.2160 1.3360 0.0100 0.8292 3 2019-11-19
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.1880 1.3080 0.0100 0.8489 3 2019-11-19
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.1200 1.4800 0.0210 1.9108 3 2019-11-19
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.1180 1.4780 0.0210 1.9143 3 2019-11-19
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.0720 1.2920 0.0170 1.6114 3 2019-11-19
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 2.0310 2.0310 0.0490 2.4723 3 2019-11-19
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费亚博官网地址 亚博官网地址 型基金 1.1420 1.8340 0.0100 0.8834 3 2019-11-19
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
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869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3