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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞和小康

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞和小康(150008)净值估算分时图

国投瑞和小康(代码150008)

LOF 指数型

1.0130

净值 [2019-11-20]
-1.27%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2009-10-14

最新规模2.45亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
殷瑞飞

曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
基金收益-2.43% 0.20% 3.08% 4.64% 23.99% 15.70% 30.33%
亚博官网地址 排名5494 2615 2872 2452 1405 573 1322
分类排名1238 703 1021 753 471 170 487
*注:亚博官网地址 排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 203686 (股) 6.9500%
2 贵州茅台 600519 8981 (股) 3.4000%
3 招商银行 600036 200686 (股) 2.7800%
4 格力电器 000651 93916 (股) 1.9900%
5 兴业银行 601166 280517 (股) 1.9800%
6 美的集团 000333 89990 (股) 1.8000%
7 五粮液 000858 34202 (股) 1.5500%
8 伊利股份 600887 119090 (股) 1.5300%
9 恒瑞医药 600276 54168 (股) 1.3800%
10 中信证券 600030 138428 (股) 1.2700%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2019-11-20 1.0990 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2019-11-20 1.0980 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.6500 -0.6024%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2019-11-15 1.1900 0.0000%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2019-11-15 1.1730 0.0000%
000523 国投瑞银医保亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.2960 -0.3077%
000556 国投新机遇亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 1.5500 -0.3856%
000557 国投新机遇亚博官网地址 C 积极配置型 2019-11-20 1.5100 -0.4614%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 17.6546%
000663 国投瑞银美丽中国亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.7990 -0.6077%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2019-11-20 1.1050 0.0000%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2019-11-20 1.0910 0.0000%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2019-11-20 1.0303 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2019-11-20 1.0303 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.1340 -0.7005%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2019-11-20 0.5633 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2019-11-20 0.5633 0.0000%
001029 国投新动力亚博官网地址 积极配置型 2018-11-20 1.1486 0.0087%
001037 国投瑞银锐意改革亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.8550 -0.5814%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2019-11-20 0.7375 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2019-11-20 0.7377 0.0000%
001119 国投瑞银新回报亚博官网地址 积极配置型 2019-09-19 1.0120 0.0000%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2019-04-23 1.1060 0.0000%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2019-04-23 1.0970 0.0000%
001168 国投瑞银优选收益亚博官网地址 积极配置型 2019-03-27 1.0480 0.0860%
001169 国投瑞银新价值亚博官网地址 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.6850 0.0000%
001266 国投瑞银招财保本亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.0942 -0.7798%
001499 国投瑞银新增长亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.2542 -0.1513%
001584 国投瑞银新活力亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-15 1.1755 0.0596%
001585 国投瑞银新活力亚博官网地址 C 积极配置型 2019-11-15 1.1605 0.0604%
001704 国投瑞银进宝保本亚博官网地址 保本型 2019-11-20 1.2694 -0.2593%
001838 国投瑞银国家安全亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.6470 -1.3720%
001907 国投瑞银境煊保本亚博官网地址 A 保本型 2019-11-20 1.4558 -0.6619%
001908 国投瑞银境煊保本亚博官网地址 C 保本型 2019-11-20 1.4114 -0.6616%
002039 国投瑞银新收益亚博官网地址 A 积极配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 国投瑞银新收益亚博官网地址 C 积极配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 国投瑞银新成长亚博官网地址 A 积极配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 国投瑞银新成长亚博官网地址 C 积极配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本亚博官网地址 保本型 2019-04-16 0.9626 0.0104%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2019-11-20 1.1110 0.0000%
002358 国投瑞银瑞祥保本亚博官网地址 保本型 2019-11-20 1.2296 -0.0975%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 国投瑞银瑞宁亚博官网地址 积极配置型 2019-09-10 1.0230 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2019-11-15 1.0576 0.0946%
003158 国投瑞银瑞达亚博官网地址 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 股票型 2019-04-25 1.1540 -0.0866%
005520 国投瑞银创新医疗亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.0786 -0.1758%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 2019-11-20 1.0288 0.0389%
005899 国投瑞银品牌优势亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.1822 -0.5050%
005900 国投瑞银行业先锋亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.0921 -0.1554%
005995 国投瑞银顺泓债券 2019-11-15 1.0171 0.1378%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 2019-11-20 1.0122 0.0494%
006027 国投瑞银顺祥债券 2019-11-15 1.0070 0.2788%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2019-11-20 1.5096 -0.1983%
121002 国投瑞银景气行业亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.2906 -0.7002%
121003 国投瑞银核心企业亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.7976 -0.5486%
121005 国投瑞银创新动力亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.6921 -0.2163%
121006 国投瑞银稳健增长亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.6090 -0.1861%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.6110 -0.5857%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2019-11-20 1.0832 0.0554%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2019-11-20 1.5339 -0.7313%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2019-11-20 0.9471 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2019-11-20 1.4790 0.0000%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2019-01-04 1.0490 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2019-11-20 1.0133 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2019-01-04 1.0520 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2019-11-20 1.4640 0.0000%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2019-11-20 1.0130 -1.2671%
150009 国投瑞和远见 LOF 2019-11-20 1.0030 -0.2982%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2019-11-20 1.0440 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2019-11-20 1.3950 -1.4134%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2019-11-20 2.1208 -1.4498%
161207 国投瑞和300 LOF 2019-11-20 1.0080 -0.7874%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 国投金融地产 LOF 2019-11-20 1.7102 -1.3669%
161213 国投中证消费指数 股票型 2019-11-20 1.7330 -0.4023%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2019-11-20 1.1750 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2019-11-20 0.6080 0.1647%
161219 国投瑞银新兴产业亚博官网地址 LOF 积极配置型 2019-11-20 1.6120 -0.2475%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2019-11-20 1.1720 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.3110 -0.5311%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2019-11-20 1.2200 -0.8130%
161224 国投瑞银新丝路亚博官网地址 (LOF) 积极配置型 2019-11-20 1.0190 -0.5854%
161225 国投瑞银瑞盈亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.3580 -0.5857%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2019-11-20 0.8530 0.4711%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2019-11-20 1.0470 -1.0397%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2019-11-19 1.2530 0.9670%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2019-03-15 0.9824 -0.2336%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2019-03-15 0.9744 -0.2457%
161232 国投瑞银瑞盛亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.7340 -0.5420%