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酷基金网 > 基金排名 > 工银产业债债券A

  • 实时估值

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工银产业债债券A(000045)净值估算分时图

工银产业债债券A(代码000045)

债券型

1.4410

净值 [2019-11-20]
-0.14%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-29

最新规模4.11亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
何秀红

毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-11-04 最近一月19-10-11 最近一季19-08-11 最近半年19-05-11 最近一年18-11-11 最近两年17-11-11 今年以来
基金收益-0.07% 0.07% 1.70% 3.68% 8.94% 11.82% 8.53%
亚博官网地址 排名2402 3227 3437 2686 2735 985 2808
分类排名1462 793 288 207 191 242 160
*注:亚博官网地址 排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16南网01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河钢集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11国网01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 广汽转债 113009 0 (股) 0.7100%
8 17宝武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16凤凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大转债 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-11-20 1.4410 -0.1386%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-11-20 1.4120 -0.1414%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-11-15 1.4830 0.0675%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-11-15 1.4450 0.0693%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-11-15 1.3410 0.1494%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-11-15 1.3090 0.1530%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-11-20 1.4680 -0.1361%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-11-20 1.4600 -0.1368%
000195 工银保本3号亚博官网地址 A 保本型 2019-11-20 1.1580 -0.0863%
000196 工银保本3号亚博官网地址 B 保本型 2019-11-20 1.1330 -0.0882%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-11-20 1.5860 -0.1259%
000251 工银金融地产亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 2.1880 -1.3970%
000263 工银信息产业亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.8840 -0.3702%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-11-20 1.1288 0.0354%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-11-20 1.1193 0.0447%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-11-20 0.6960 0.0000%
000667 工银收益亚博官网地址 发起A 积极配置型 2019-11-20 1.1430 0.0000%
000672 工银收益亚博官网地址 发起B 积极配置型 2019-11-20 1.0850 0.0923%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-11-20 0.6794 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-11-20 0.7646 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-11-20 1.1700 0.0855%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-11-20 0.6425 0.0000%
000763 工银新财富亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.7850 -0.3350%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-11-20 0.8510 -0.8159%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-11-20 1.5080 -1.5666%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-11-20 2.0480 0.8370%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-11-20 0.7454 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-11-20 0.6020 -0.6601%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-11-20 1.1268 0.0355%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-11-20 1.1077 0.0361%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-11-20 1.3740 -0.7942%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-11-20 1.2150 -0.9780%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-11-20 1.3330 -0.5966%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-11-20 1.2580 -0.8668%
001140 工银总回报亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.0720 -0.7407%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-11-20 0.6980 -0.8523%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-11-20 1.0260 0.8850%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-11-20 0.7750 -0.8951%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-11-20 0.7810 -0.8883%
001320 工银丰盈回报亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.3250 -0.3759%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-11-20 0.3840 -0.5181%
001428 工银保本亚博官网地址 B 保本型 2019-10-22 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-11-20 0.7630 -0.7802%
001650 工银丰收回报亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 1.2150 -0.1643%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-11-20 1.5430 -0.7717%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-11-20 1.7610 -0.2831%
001715 工银新焦点亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 1.2270 -0.1627%
001716 工银新趋势亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 1.2680 -0.7825%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-11-20 2.0780 0.7759%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-11-20 1.5990 -1.1132%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-11-20 1.1870 -0.7525%
001720 工银新增利亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.1370 -0.0879%
001997 工银新趋势亚博官网地址 C 积极配置型 2019-11-20 1.1950 -0.7475%
001998 工银新焦点亚博官网地址 C 积极配置型 2019-11-20 1.2040 -0.1658%
002005 工银新得利亚博官网地址 2019-11-20 1.1150 0.0000%
002006 工银新得益亚博官网地址 2019-11-20 1.2430 -0.0804%
002233 工银丰收回报亚博官网地址 C 积极配置型 2019-11-20 1.2100 -0.1650%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-11-19 1.2790 1.5079%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-11-18 0.1799 0.3906%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-11-20 1.0890 -0.5479%
002594 工银现代服务业亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.1720 -0.5093%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-11-20 1.0945 0.0640%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-11-20 0.6721 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-11-20 0.7046 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-11-20 0.7077 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-11-15 1.0111 0.0495%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-11-20 1.0665 0.0657%
002861 工银智能制造股票 2019-11-20 0.9530 -0.8325%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-11-20 1.0212 0.0294%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2019-11-20 1.0691 0.0094%
003385 工银全球美元债A人民币 2019-11-19 1.0843 0.0092%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2019-11-18 0.1548 0.0646%
003387 工银全球美元债C 2019-11-19 1.0773 0.0093%
005197 工银沪港深精选亚博官网地址 A 股票型 2019-11-20 0.9365 -0.3299%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2019-11-20 1.0355 0.0193%
005526 工银新生代消费亚博官网地址 股票型 2019-11-20 1.3242 -0.3762%
005699 工银新经济人民币 股票型 2019-11-19 1.0065 1.4106%
005940 工银新能源汽车亚博官网地址 C 股票型 2019-11-20 1.1483 -0.7090%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2019-11-20 1.1251 -0.1863%
006170 工银瑞福纯债债券C 2019-11-20 1.0332 0.0290%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2019-11-20 1.2568 -1.0082%
006221 工银上证50ETF联接C 2019-11-20 1.2509 -1.0051%
006709 工银聚盈亚博官网地址 A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工银深证红利ETF联接C 2019-11-20 1.5706 -0.9023%
006740 工银尊利中短债债券A 2019-11-20 1.0204 0.0686%
006741 工银尊利中短债债券C 2019-11-20 1.0182 0.0590%
006886 工银养老2050亚博官网地址 (FOF) 股票型 2019-11-18 1.0479 0.6532%
006937 工银沪深300指数C 2019-11-20 1.0730 -0.9325%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2019-11-20 1.0059 -0.2281%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2019-11-20 1.0060 -0.2083%
007122 工银1-3年国开债指数A 2019-11-20 1.0026 0.0299%
007123 工银1-3年国开债指数C 2019-11-20 1.0026 0.0299%
007124 工银1-3年农发债指数A 2019-11-20 1.0032 0.0299%
007125 工银1-3年农发债指数C 2019-11-20 1.0031 0.0299%
150055 工银500A 积极配置型 2019-11-20 1.0443 0.0192%
150056 工银500B 积极配置型 2019-11-20 1.0411 -0.8948%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-11-20 1.0485 0.0095%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-11-20 0.8526 -1.6836%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-11-20 1.0485 0.0095%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-11-20 0.3730 -3.0917%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-11-20 1.0485 0.0095%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-11-20 0.8401 -2.0748%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-11-20 1.0485 0.0095%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-11-20 0.5206 -2.2164%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-11-20 1.9476 -0.9561%
159958 工银创业板指数ETF 2019-11-20 1.0020 -0.5360%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-11-20 1.0736 -0.0093%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-11-20 1.0424 -0.5249%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-11-20 1.0460 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-11-20 0.9457 -0.8492%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-11-20 1.0880 -0.2750%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-11-20 0.9505 -0.7622%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-11-20 0.7107 -0.8233%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-11-20 0.9443 -0.9233%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-11-20 0.7846 -0.7338%
481001 工银核心价值亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 0.3244 -0.8860%
481004 工银稳健成长亚博官网地址 A 积极配置型 2019-11-20 1.3566 -0.7971%
481006 工银红利亚博官网地址 2019-11-20 0.9280 -0.5359%
481008 工银大盘蓝筹亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.1940 -0.9129%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-11-20 1.0774 -0.9287%
481010 工银中小盘亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.4410 -0.6207%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-11-20 1.5740 -0.9003%
481013 工银消费服务亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.7000 -0.5848%
481015 工银主题策略亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.9910 -0.7972%
481017 工银量化策略亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 2.5050 -0.4372%
482002 工银货币 货币基金 2019-11-20 0.6841 0.0000%
483003 工银精选平衡亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 0.4476 -0.5333%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-11-20 1.0812 -0.1478%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-11-20 1.2346 0.0081%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-11-20 1.5220 0.0657%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-11-20 1.9860 -0.2010%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-11-20 0.9866 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-11-20 1.2154 0.0165%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-11-20 0.5790 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-11-20 0.6040 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-11-20 1.0903 -0.1465%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-11-20 1.2536 0.0080%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-11-20 1.5550 0.0000%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-11-20 2.0940 -0.2382%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-11-20 0.9070 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-11-20 1.2481 0.0160%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-11-20 0.4995 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-11-20 0.5244 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-11-19 1.5160 0.6640%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-11-19 2.5120 0.3195%
487016 工银保本亚博官网地址 A 保本型 2019-11-20 1.3487 -0.3252%
487021 工银优质精选亚博官网地址 积极配置型 2019-11-20 1.8040 -0.2212%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-11-20 1.8135 -1.1447%