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估算净值载入时间: 2019-11-21 00:49

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重仓日期 2019-11-19 2019-11-20  
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1 003304 前海开源沪港深核心资源亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1580 1.05 0.50 -0.55 1.1720 1.21 1.22 0.01 详情 讨论
2 001302 前海开源金银珠宝亚博官网地址 A 2019-06-30 0.9190 2.00 1.25 -0.75 0.9360 1.85 1.21 -0.64 详情 讨论
3 002207 前海开源金银珠宝亚博官网地址 C 2019-06-30 0.9030 1.92 1.25 -0.67 0.9200 1.88 1.21 -0.67 详情 讨论
4 001193 中金消费升级股票 2019-06-30 0.8630 1.29 3.17 1.88 0.8600 -0.35 1.10 1.45 详情 讨论
5 005541 前海开源盛鑫亚博官网地址 A 2019-06-30 1.6016 0.93 0.86 -0.07 1.5757 -1.62 1.05 2.67 详情 讨论
6 005542 前海开源盛鑫亚博官网地址 C 2019-06-30 1.6007 0.93 0.86 -0.07 1.5748 -1.62 1.05 2.67 详情 讨论
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2019-06-30 1.2480 2.21 1.99 -0.22 1.2470 -0.08 0.98 1.06 详情 讨论
8 000727 融通健康产业亚博官网地址 2019-06-30 1.5770 2.14 1.55 -0.59 1.5800 0.19 0.94 0.75 详情 讨论
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2019-06-30 1.1620 0.96 0.84 -0.12 1.1540 -0.69 0.91 1.60 详情 讨论
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2019-06-30 1.2750 0.95 0.84 -0.11 1.2670 -0.63 0.91 1.54 详情 讨论
11 005302 前海开源景鑫亚博官网地址 C 2019-06-30 1.5547 0.99 0.71 -0.28 1.5451 -0.62 0.90 1.52 详情 讨论
12 005301 前海开源景鑫亚博官网地址 A 2019-06-30 1.5570 1.00 0.71 -0.29 1.5473 -0.62 0.90 1.52 详情 讨论
13 001790 国泰智能汽车股票 2019-06-30 0.9240 3.36 2.08 -1.28 0.9240 0.00 0.85 0.85 详情 讨论
14 519056 海富通内需热点亚博官网地址 2019-06-30 1.9370 1.20 0.76 -0.44 1.9400 0.15 0.81 0.66 详情 讨论
15 002558 博时鑫瑞亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4670 0.82 0.26 -0.56 1.4690 0.14 0.62 0.48 详情 讨论
16 002559 博时鑫瑞亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4500 0.83 0.26 -0.57 1.4520 0.14 0.62 0.48 详情 讨论
17 005226 山证改革精选亚博官网地址 2019-06-30 0.9266 0.73 0.65 -0.08 0.9199 -0.72 0.60 1.32 详情 讨论
18 001628 招商体育文化休闲股票 2019-06-30 0.9790 1.45 3.39 1.94 0.9770 -0.20 0.59 0.79 详情 讨论
19 003231 创金合信鑫动力亚博官网地址 C 2019-06-30 1.6932 2.97 0.75 -2.22 1.6988 0.33 0.56 0.23 详情 讨论
20 003230 创金合信鑫动力亚博官网地址 A 2019-06-30 1.6985 2.98 0.75 -2.23 1.7042 0.34 0.56 0.22 详情 讨论
21 001830 融通跨界成长亚博官网地址 2019-06-30 1.5380 1.72 2.16 0.44 1.5190 -1.24 0.53 1.77 详情 讨论
22 163801 中银中国亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.4662 1.54 1.63 0.09 1.4676 0.10 0.51 0.41 详情 讨论
23 590003 中邮核心优势亚博官网地址 2019-06-30 1.3250 1.30 1.71 0.41 1.3110 -1.06 0.48 1.54 详情 讨论
24 150270 招商中证白酒指数分级B 2019-06-30 1.0089 1.65 0.36 -1.29 1.0194 1.04 0.47 -0.57 详情 讨论
25 150269 招商中证白酒指数分级A 2019-06-30 1.0173 0.02 0.36 0.34 1.0174 0.01 0.47 0.46 详情 讨论
26 161725 招商中证白酒指数分级 2019-06-30 1.0131 0.83 0.36 -0.47 1.0184 0.52 0.47 -0.05 详情 讨论
29 519961 长信利广亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2958 0.26 1.76 1.50 1.2957 -0.01 0.44 0.45 详情 讨论
30 519960 长信利广亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2092 0.26 1.76 1.50 1.2090 -0.02 0.44 0.46 详情 讨论
34 004496 前海开源多元策略亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2718 0.71 0.34 -0.37 1.2652 -0.52 0.42 0.94 详情 讨论
35 240001 华宝宝康消费品亚博官网地址 2019-06-30 2.7310 2.29 2.48 0.19 2.7487 0.65 0.41 -0.24 详情 讨论
36 000946 华夏医疗健康亚博官网地址 C 2019-06-30 1.6620 2.78 2.40 -0.38 1.6590 -0.18 0.41 0.59 详情 讨论
37 000878 中海医药健康产业精选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.9760 2.28 1.36 -0.92 1.9680 -0.40 0.41 0.81 详情 讨论
38 000945 华夏医疗健康亚博官网地址 A 2019-06-30 1.7030 2.78 2.40 -0.38 1.6990 -0.23 0.41 0.64 详情 讨论
39 000879 中海医药健康产业精选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.9080 2.25 1.36 -0.89 1.9000 -0.42 0.41 0.83 详情 讨论
40 002189 农银汇理国企改革亚博官网地址 2019-06-30 1.5901 1.74 1.59 -0.15 1.5784 -0.74 0.41 1.15 详情 讨论
41 519673 银河康乐股票 2019-06-30 1.8950 1.66 1.11 -0.55 1.8860 -0.47 0.41 0.88 详情 讨论
42 168105 九泰泰富定增亚博官网地址 2019-06-30 1.0923 1.64 0.72 -0.92 1.0926 0.03 0.41 0.38 详情 讨论
43 350001 天治财富增长亚博官网地址 2019-06-30 1.3818 1.05 0.99 -0.06 1.3708 -0.80 0.40 1.20 详情 讨论
44 660010 农银策略精选亚博官网地址 2019-06-30 1.3093 1.80 1.59 -0.21 1.2993 -0.76 0.40 1.16 详情 讨论
46 005342 长安裕泰亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4330 2.31 0.69 -1.62 1.4315 -0.10 0.38 0.48 详情 讨论
47 000924 宝盈先进制造亚博官网地址 2019-06-30 1.4510 3.35 1.69 -1.66 1.4580 0.48 0.38 -0.10 详情 讨论
48 002708 大摩健康产业亚博官网地址 2019-06-30 1.6750 1.52 1.02 -0.50 1.6740 -0.06 0.38 0.44 详情 讨论
49 005244 国泰聚优价值灵活配置亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0573 1.26 0.32 -0.94 1.0602 0.27 0.38 0.11 详情 讨论
50 005245 国泰聚优价值灵活配置亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0465 1.26 0.32 -0.94 1.0494 0.28 0.38 0.10 详情 讨论
51 005341 长安裕泰亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4221 2.32 0.69 -1.63 1.4206 -0.11 0.38 0.49 详情 讨论
52 163804 中银收益亚博官网地址 A 2019-06-30 1.5045 1.57 1.65 0.08 1.5015 -0.20 0.36 0.56 详情 讨论
53 399011 中海医疗保健主题股票 2019-06-30 1.8170 2.25 1.92 -0.33 1.8090 -0.44 0.36 0.80 详情 讨论
54 001542 国泰互联网+股票 2019-06-30 1.7440 1.45 0.70 -0.75 1.7330 -0.63 0.35 0.98 详情 讨论
55 240020 华宝医药生物优选亚博官网地址 2019-06-30 2.3940 2.70 1.21 -1.49 2.3990 0.21 0.34 0.13 详情 讨论
56 006240 中融医疗健康亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4805 2.78 0.99 -1.79 1.4857 0.35 0.34 -0.01 详情 讨论
57 006241 中融医疗健康亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4702 2.78 0.99 -1.79 1.4757 0.37 0.34 -0.03 详情 讨论
58 005050 长安鑫旺价值亚博官网地址 C 2019-06-30 1.5859 2.39 0.63 -1.76 1.5817 -0.26 0.33 0.59 详情 讨论
59 005049 长安鑫旺价值亚博官网地址 A 2019-06-30 1.5775 2.40 0.63 -1.77 1.5732 -0.27 0.33 0.60 详情 讨论
60 001252 中海进取收益亚博官网地址 2019-06-30 1.1560 1.67 1.50 -0.17 1.1500 -0.52 0.32 0.84 详情 讨论
61 004505 博时新兴消费主题亚博官网地址 2019-06-30 1.5600 1.23 1.32 0.09 1.5600 0.00 0.31 0.31 详情 讨论
62 000831 工银医疗保健股票 2019-06-30 2.0310 2.47 1.63 -0.84 2.0480 0.84 0.30 -0.54 详情 讨论
63 519015 海富通精选贰号 2019-06-30 1.0790 1.12 0.79 -0.33 1.0830 0.37 0.29 -0.08 详情 讨论
65 000711 嘉实医疗保健股票 2019-06-30 1.9420 2.37 1.31 -1.06 1.9350 -0.36 0.27 0.63 详情 讨论
66 164402 前海开源中航军工 2019-06-30 0.9830 1.34 0.59 -0.75 0.9810 -0.20 0.26 0.46 详情 讨论
67 150222 前海开源中航军工B 2019-06-30 0.9080 2.83 0.59 -2.24 0.9040 -0.44 0.26 0.70 详情 讨论
68 150221 前海开源中航军工A 2019-06-30 1.0580 0.09 0.59 0.50 1.0580 0.00 0.26 0.26 详情 讨论
69 002264 华夏乐享健康亚博官网地址 2019-06-30 1.4480 2.55 2.27 -0.28 1.4430 -0.35 0.26 0.61 详情 讨论
70 003096 中欧医疗健康亚博官网地址 C 2019-06-30 1.9080 2.47 1.78 -0.69 1.9100 0.10 0.26 0.16 详情 讨论
71 003095 中欧医疗健康亚博官网地址 A 2019-06-30 1.9100 2.52 1.78 -0.74 1.9110 0.05 0.26 0.21 详情 讨论
72 161616 融通医疗保健行业亚博官网地址 2019-06-30 1.5370 2.19 1.82 -0.37 1.5390 0.13 0.25 0.12 详情 讨论
73 288001 华夏经典亚博官网地址 2019-06-30 1.0370 1.17 0.82 -0.35 1.0410 0.39 0.24 -0.15 详情 讨论
74 150230 鹏华酒分级B 2019-06-30 1.4010 1.45 0.30 -1.15 1.4050 0.29 0.24 -0.05 详情 讨论
75 160632 鹏华酒分级 2019-06-30 1.2150 0.83 0.30 -0.53 1.2170 0.16 0.24 0.08 详情 讨论
76 150229 鹏华酒分级A 2019-06-30 1.0290 0.00 0.30 0.30 1.0290 0.00 0.24 0.24 详情 讨论
77 002802 广发东财大数据亚博官网地址 2019-06-30 0.9454 1.26 1.03 -0.23 0.9403 -0.54 0.24 0.78 详情 讨论
78 001914 中信建投稳利保本2号 2019-06-30 0.9642 0.92 0.37 -0.55 0.9663 0.22 0.23 0.01 详情 讨论
79 002152 华宝兴业核心优势亚博官网地址 2019-06-30 1.2820 2.48 1.79 -0.69 1.2880 0.47 0.23 -0.24 详情 讨论
80 001766 上投摩根医疗健康股票 2019-06-30 1.5040 2.52 1.48 -1.04 1.5120 0.53 0.23 -0.30 详情 讨论
81 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2019-06-30 1.2851 0.63 0.09 -0.54 1.2893 0.33 0.23 -0.10 详情 讨论
82 001382 易方达国企改革亚博官网地址 2019-06-30 1.3590 0.67 0.35 -0.32 1.3620 0.22 0.23 0.01 详情 讨论
83 519095 新华行业周期轮换亚博官网地址 2019-06-30 1.9460 1.83 0.94 -0.89 1.9240 -1.13 0.22 1.35 详情 讨论
84 150199 国泰国证食品饮料分级B 2019-06-30 1.2146 1.39 0.16 -1.23 1.2160 0.12 0.22 0.10 详情 讨论
85 150198 国泰国证食品饮料分级A 2019-06-30 1.0336 0.01 0.16 0.15 1.0338 0.02 0.22 0.20 详情 讨论
86 160222 国泰国证食品饮料分级 2019-06-30 1.1241 0.75 0.16 -0.59 1.1249 0.07 0.22 0.15 详情 讨论
87 001631 天弘中证食品饮料指数A 2019-06-30 1.8581 0.80 0.16 -0.64 1.8604 0.12 0.22 0.10 详情 讨论
88 002408 中信建投医改亚博官网地址 2019-06-30 1.4270 2.22 1.69 -0.53 1.4310 0.28 0.22 -0.06 详情 讨论
89 001632 天弘中证食品饮料指数C 2019-06-30 1.8401 0.81 0.16 -0.65 1.8423 0.12 0.22 0.10 详情 讨论
90 001667 南方转型亚博官网地址 2019-06-30 0.9880 1.23 1.99 0.76 0.9830 -0.51 0.22 0.73 详情 讨论
91 005544 银华瑞和灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.3902 1.84 0.12 -1.72 1.3883 -0.14 0.22 0.36 详情 讨论
92 960018 大成内需增长亚博官网地址 H 2019-06-30 2.9090 1.39 0.87 -0.52 2.9100 0.03 0.22 0.19 详情 讨论
93 020010 国泰金牛创新亚博官网地址 2019-06-30 1.3450 1.20 0.48 -0.72 1.3510 0.45 0.21 -0.24 详情 讨论
94 005266 博时厚泽回报亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0614 2.34 1.04 -1.30 1.0572 -0.40 0.21 0.61 详情 讨论
95 002281 建信安心保本三号亚博官网地址 2019-06-30 1.1073 1.46 0.47 -0.99 1.0997 -0.69 0.21 0.90 详情 讨论
96 005265 博时厚泽回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0785 2.34 1.04 -1.30 1.0743 -0.39 0.21 0.60 详情 讨论
97 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2019-06-30 0.7895 4.07 1.62 -2.45 0.7867 -0.35 0.21 0.56 详情 讨论
98 005775 中加转型动力亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2931 1.70 0.47 -1.23 1.2926 -0.04 0.21 0.25 详情 讨论
99 005776 中加转型动力亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2761 1.69 0.47 -1.22 1.2757 -0.03 0.21 0.24 详情 讨论
100 202009 南方盛元红利亚博官网地址 2019-06-30 0.9040 1.57 1.53 -0.04 0.8980 -0.66 0.20 0.86 详情 讨论
101 519670 银河行业优选亚博官网地址 2019-06-30 1.7120 2.21 1.19 -1.02 1.7060 -0.35 0.20 0.55 详情 讨论
102 690007 民生加银景气行业亚博官网地址 2019-06-30 3.1430 1.42 1.15 -0.27 3.1260 -0.54 0.20 0.74 详情 讨论
103 001540 浙商汇金转型驱动亚博官网地址 2019-06-30 0.8200 2.24 0.45 -1.79     0.20   详情 讨论
104 002082 华泰柏瑞激励动力亚博官网地址 C 2019-06-30 1.9120 2.41 1.17 -1.24 1.9230 0.58 0.20 -0.38 详情 讨论
105 001815 华泰柏瑞激励动力亚博官网地址 A 2019-06-30 1.7180 2.38 1.17 -1.21 1.7280 0.58 0.20 -0.38 详情 讨论
106 005328 前海开源价值策略股票 2019-06-30 0.9675 1.32 0.13 -1.19 0.9604 -0.73 0.20 0.93 详情 讨论
107 005940 工银新能源汽车亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1565 3.24 1.13 -2.11 1.1483 -0.71 0.19 0.90 详情 讨论
108 000363 国泰聚信价值优势亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4700 1.38 0.33 -1.05 1.4750 0.34 0.19 -0.15 详情 讨论
109 000362 国泰聚信价值优势亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4540 1.39 0.33 -1.06 1.4590 0.34 0.19 -0.15 详情 讨论
110 000541 华商创新成长亚博官网地址 2019-06-30 1.3860 1.84 1.98 0.14 1.3810 -0.36 0.19 0.55 详情 讨论
111 001150 融通互联网传媒亚博官网地址 2019-06-30 0.5910 1.55 1.40 -0.15 0.5830 -1.35 0.19 1.54 详情 讨论
112 164403 前海开源农业分级 2019-06-30 1.2070 0.92 0.47 -0.45 1.1950 -0.99 0.19 1.18 详情 讨论
113 004119 广发创新驱动亚博官网地址 2019-06-30 1.3070 0.62 0.38 -0.24 1.3100 0.23 0.19 -0.04 详情 讨论
114 519011 海富通精选亚博官网地址 2019-06-30 0.4665 1.08 0.97 -0.11 0.4681 0.34 0.18 -0.16 详情 讨论
115 310388 申万菱信消费增长亚博官网地址 2019-06-30 1.6100 1.64 0.99 -0.65 1.6070 -0.19 0.18 0.37 详情 讨论
116 398061 中海消费主题精选亚博官网地址 2019-06-30 2.9260 1.14 1.54 0.40 2.8870 -1.33 0.18 1.51 详情 讨论
117 001887 中欧价值智选亚博官网地址 E 2019-06-30 2.3911 2.02 0.96 -1.06 2.3674 -0.99 0.18 1.17 详情 讨论
118 160812 长盛同益成长回报亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.5610 1.36 0.61 -0.75 1.5530 -0.51 0.18 0.69 详情 讨论
122 260103 景顺长城动力平衡亚博官网地址 2019-06-30 1.3338 1.23 0.34 -0.89 1.3268 -0.52 0.17 0.69 详情 讨论
123 001675 江信同福亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0343 0.45 0.24 -0.21 1.0262 -0.78 0.17 0.95 详情 讨论
124 001676 江信同福亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0139 0.46 0.24 -0.22 1.0059 -0.79 0.17 0.96 详情 讨论
125 005743 长安裕隆亚博官网地址 A 2019-06-30 1.6854 2.76 0.33 -2.43 1.6807 -0.28 0.17 0.45 详情 讨论
126 005744 长安裕隆亚博官网地址 C 2019-06-30 1.6802 2.74 0.33 -2.41 1.6753 -0.29 0.17 0.46 详情 讨论
127 006881 华宝大健康亚博官网地址 2019-06-30 1.2312 2.63 0.67 -1.96 1.2326 0.11 0.17 0.06 详情 讨论
128 200001 长城久恒灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.4348 2.04 1.08 -0.96 1.4268 -0.56 0.16 0.72 详情 讨论
129 519026 海富通中小盘亚博官网地址 2019-06-30 1.0220 1.09 2.39 1.30 1.0140 -0.78 0.16 0.94 详情 讨论
130 005827 易方达蓝筹精选亚博官网地址 2019-06-30 1.4696 1.82 0.29 -1.53 1.4666 -0.20 0.16 0.36 详情 讨论
132 002938 中银证券健康产业亚博官网地址 2019-06-30 1.0506 1.94 0.31 -1.63 1.0537 0.30 0.16 -0.14 详情 讨论
133 003750 创金合信鑫收益亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2280 0.00 1.45 1.45 1.2290 0.08 0.16 0.08 详情 讨论
134 360005 光大保德信红利亚博官网地址 2019-06-30 2.1024 1.53 0.96 -0.57 2.0863 -0.77 0.15 0.92 详情 讨论
135 005545 中银改革红利灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.3241 1.31 0.38 -0.93 1.3184 -0.43 0.15 0.58 详情 讨论
136 001510 富国新动力灵活配置C 2019-06-30 2.1490 1.42 0.88 -0.54 2.1350 -0.65 0.15 0.80 详情 讨论
137 001508 富国新动力灵活配置A 2019-06-30 2.1820 1.44 0.88 -0.56 2.1670 -0.69 0.15 0.84 详情 讨论
138 003284 中邮医药健康亚博官网地址 2019-06-30 1.3112 1.31 0.46 -0.85 1.3071 -0.31 0.15 0.46 详情 讨论
139 002084 新华鑫动力亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0450 1.55 0.47 -1.08 1.0370 -0.77 0.15 0.92 详情 讨论
140 002083 新华鑫动力亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0500 1.65 0.47 -1.18 1.0410 -0.86 0.15 1.01 详情 讨论
141 001844 九泰久益亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2200 2.01 1.91 -0.10 1.2240 0.33 0.15 -0.18 详情 讨论
142 519021 国泰金鼎价值亚博官网地址 2019-06-30 0.5840 1.74 1.05 -0.69 0.5800 -0.68 0.14 0.82 详情 讨论
143 162203 泰达宏利稳定亚博官网地址 2019-06-30 1.5063 0.66 0.18 -0.48 1.5029 -0.23 0.14 0.37 详情 讨论
144 004209 大成智惠量化多策略亚博官网地址 2019-06-30 1.2162 1.95 0.38 -1.57 1.2070 -0.76 0.14 0.90 详情 讨论
145 000960 招商医药健康产业股票 2019-06-30 1.7150 2.02 2.28 0.26 1.7160 0.06 0.14 0.08 详情 讨论
146 002667 前海开源沪港深创新成长亚博官网地址 C 2019-06-30 1.3000 2.12 1.08 -1.04 1.2960 -0.31 0.14 0.45 详情 讨论
148 002666 前海开源沪港深创新成长亚博官网地址 A 2019-06-30 1.3160 2.17 1.08 -1.09 1.3120 -0.30 0.14 0.44 详情 讨论
149 005520 国投瑞银创新医疗亚博官网地址 2019-06-30 1.0805 1.40 1.52 0.12 1.0786 -0.18 0.13 0.31 详情 讨论
150 003966 中银润利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0757 0.27 0.12 -0.15 1.0777 0.19 0.13 -0.06 详情 讨论
151 000523 国投瑞银医保亚博官网地址 2019-06-30 1.3000 1.25 1.98 0.73 1.2960 -0.31 0.13 0.44 详情 讨论
152 000684 长盛养老健康亚博官网地址 2019-06-30 1.3250 0.91 0.93 0.02 1.3180 -0.53 0.13 0.66 详情 讨论
153 001717 工银前沿医疗股票 2019-06-30 2.0620 2.54 1.89 -0.65 2.0780 0.78 0.13 -0.65 详情 讨论
154 002502 中银腾利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0490 0.38 0.20 -0.18 1.0500 0.10 0.13 0.03 详情 讨论
155 002503 中银腾利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0480 0.29 0.20 -0.09 1.0490 0.10 0.13 0.03 详情 讨论
156 001980 中欧量化驱动亚博官网地址 2019-06-30 1.0837 0.48 0.58 0.10 1.0754 -0.77 0.13 0.90 详情 讨论
157 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2019-06-30 1.0525 2.11 0.99 -1.12 1.0488 -0.35 0.13 0.48 详情 讨论
158 003967 中银润利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0731 0.28 0.12 -0.16 1.0751 0.19 0.13 -0.06 详情 讨论
159 160605 鹏华中国50亚博官网地址 2019-06-30 1.6990 1.19 0.60 -0.59 1.7030 0.24 0.12 -0.12 详情 讨论
160 340006 兴全全球视野股票 2019-06-30 1.9206 1.60 0.59 -1.01 1.9228 0.11 0.12 0.01 详情 讨论
161 519991 长信双利优选亚博官网地址 2019-06-30 1.4475 1.21 0.38 -0.83 1.4327 -1.02 0.12 1.14 详情 讨论
162 240011 华宝大盘精选亚博官网地址 2019-06-30 2.0617 1.84 1.36 -0.48 2.0632 0.07 0.12 0.05 详情 讨论
163 000432 中银优秀企业亚博官网地址 2019-06-30 1.7100 1.54 1.27 -0.27 1.6970 -0.76 0.12 0.88 详情 讨论
164 001861 富安达健康人生亚博官网地址 2019-06-30 1.4104 1.77 0.65 -1.12 1.4181 0.55 0.12 -0.43 详情 讨论
165 519651 银河转型亚博官网地址 2019-06-30 0.6760 0.90 0.80 -0.10 0.6770 0.15 0.12 -0.03 详情 讨论
166 002057 中银新机遇亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0660 0.38 0.18 -0.20 1.0670 0.09 0.12 0.03 详情 讨论
167 002058 中银新机遇亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0650 0.28 0.18 -0.10 1.0670 0.19 0.12 -0.07 详情 讨论
168 005475 泰康均衡优选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1579 1.26 0.25 -1.01 1.1544 -0.30 0.12 0.42 详情 讨论
169 005474 泰康均衡优选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1506 1.26 0.25 -1.01 1.1472 -0.30 0.12 0.42 详情 讨论
170 161903 万家行业优选亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.2070 1.79 0.87 -0.92 1.2007 -0.52 0.11 0.63 详情 讨论
171 560003 益民创新优势亚博官网地址 2019-06-30 0.8935 0.87 0.47 -0.40 0.8924 -0.12 0.11 0.23 详情 讨论
172 519672 银河蓝筹精选亚博官网地址 2019-06-30 2.8150 1.37 1.02 -0.35 2.7820 -1.17 0.11 1.28 详情 讨论
173 002413 中银瑞利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1200 0.36 0.19 -0.17 1.1200 0.00 0.11 0.11 详情 讨论
174 002414 中银瑞利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1190 0.36 0.19 -0.17 1.1200 0.09 0.11 0.02 详情 讨论
175 213003 宝盈策略增长亚博官网地址 2019-06-30 0.9190 1.52 1.26 -0.26 0.9116 -0.81 0.10 0.91 详情 讨论
176 519013 海富通风格优势 2019-06-30 0.7170 1.85 0.30 -1.55 0.7120 -0.70 0.10 0.80 详情 讨论
177 373020 上投摩根双核平衡亚博官网地址 2019-06-30 2.0732 1.49 1.61 0.12 2.0662 -0.34 0.10 0.44 详情 讨论
178 450007 国富成长动力亚博官网地址 2019-06-30 1.5187 1.53 0.52 -1.01 1.5075 -0.74 0.10 0.84 详情 讨论
179 050116 博时宏观回报债券C 2019-06-30 1.3280 1.07 0.34 -0.73 1.3300 0.15 0.10 -0.05 详情 讨论
180 050016 博时宏观回报债券A/B 2019-06-30 1.3410 1.05 0.34 -0.71 1.3430 0.15 0.10 -0.05 详情 讨论
181 161722 招商丰泰灵活配置亚博官网地址 LOF 2019-06-30 1.0780 0.37 0.55 0.18 1.0770 -0.09 0.10 0.19 详情 讨论
182 001704 国投瑞银进宝保本亚博官网地址 2019-06-30 1.2727 1.86 1.13 -0.73 1.2694 -0.26 0.10 0.36 详情 讨论
183 001956 国联安科技动力股票 2019-06-30 1.2390 2.12 1.68 -0.44 1.2293 -0.78 0.10 0.88 详情 讨论
184 519935 长信创新驱动股票 2019-06-30 1.2530 1.29 0.38 -0.91 1.2450 -0.64 0.10 0.74 详情 讨论
185 001888 中欧盛世成长亚博官网地址 (LOF)E 2019-06-30 1.4650 1.62 0.95 -0.67 1.4681 0.21 0.10 -0.11 详情 讨论
186 006195 国金量化多因子 2019-06-30 1.1065 1.54 0.21 -1.33 1.0996 -0.62 0.09 0.71 详情 讨论
187 000933 前海睿远稳健增利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1050 0.45 0.12 -0.33 1.1030 -0.18 0.09 0.27 详情 讨论
188 630015 华商大盘量化精选亚博官网地址 2019-06-30 1.3660 1.64 0.14 -1.50 1.3510 -1.10 0.09 1.19 详情 讨论
189 160627 鹏华策略优选亚博官网地址 2019-06-30 1.7460 1.69 0.88 -0.81 1.7360 -0.57 0.09 0.66 详情 讨论
190 000932 前海睿远稳健增利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1490 0.44 0.12 -0.32 1.1470 -0.17 0.09 0.26 详情 讨论
191 006561 华夏四川国改ETF联接C 2019-06-30 0.9722 0.92 0.05 -0.87 0.9730 0.08 0.09 0.01 详情 讨论
192 002292 诺安益鑫保本亚博官网地址 2019-06-30 1.0635 0.78 0.68 -0.10 1.0572 -0.59 0.09 0.68 详情 讨论
193 002862 金信量化精选亚博官网地址 发起式 2019-06-30 0.7470 1.22 0.29 -0.93 0.7450 -0.27 0.09 0.36 详情 讨论
194 002669 华商万众创新亚博官网地址 2019-06-30 1.0170 1.70 1.39 -0.31 1.0180 0.10 0.09 -0.01 详情 讨论
195 006560 华夏四川国改ETF联接A 2019-06-30 0.9747 0.93 0.05 -0.88 0.9755 0.08 0.09 0.01 详情 讨论
196 006324 合煦智远嘉选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1123 1.32 1.12 -0.20 1.1051 -0.65 0.09 0.74 详情 讨论
197 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2019-06-30 1.4862 2.77 0.72 -2.05 1.4827 -0.24 0.09 0.33 详情 讨论
198 006323 合煦智远嘉选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1219 1.32 1.12 -0.20 1.1146 -0.65 0.09 0.74 详情 讨论
199 004905 华泰柏瑞生物医药亚博官网地址 2019-06-30 1.6624 2.41 0.89 -1.52 1.6648 0.14 0.09 -0.05 详情 讨论
200 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2019-06-30 1.4138 2.77 0.72 -2.05 1.4105 -0.23 0.09 0.32 详情 讨论
201 004605 平安高等级债 2019-06-30 1.3831 0.96 0.08 -0.88 1.3717 -0.82 0.09 0.91 详情 讨论
202 050026 博时医疗保健行业亚博官网地址 2019-06-30 2.4250 1.55 1.48 -0.07 2.4330 0.33 0.08 -0.25 详情 讨论
203 002249 招商境远保本亚博官网地址 2019-06-30 1.2365 1.71 0.83 -0.88 1.2350 -0.12 0.08 0.20 详情 讨论
204 006109 富荣价值精选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.8816 1.89 1.19 -0.70 1.8731 -0.45 0.08 0.53 详情 讨论
205 167002 平安大华鼎越亚博官网地址 2019-06-30 1.1188 1.85 0.41 -1.44 1.1084 -0.93 0.08 1.01 详情 讨论
206 005774 华夏产业升级亚博官网地址 2019-06-30 1.2006 2.46 1.00 -1.46 1.2031 0.21 0.08 -0.13 详情 讨论
207 003069 光大保德信创业板股票 2019-06-30 0.9671 2.24 0.42 -1.82 0.9614 -0.59 0.08 0.67 详情 讨论
208 002125 广发新兴成长亚博官网地址 2019-06-30 0.9740 1.04 0.11 -0.93 0.9730 -0.10 0.08 0.18 详情 讨论
209 005905 华泰保兴成长优选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4241 1.11 0.64 -0.47 1.4122 -0.84 0.08 0.92 详情 讨论
210 005904 华泰保兴成长优选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4368 1.11 0.64 -0.47 1.4249 -0.83 0.08 0.91 详情 讨论
211 006110 富荣价值精选亚博官网地址 C 2019-06-30 0.9210 1.88 1.19 -0.69 0.9168 -0.46 0.08 0.54 详情 讨论
212 270007 广发大盘成长亚博官网地址 2019-06-30 1.2718 -3.13 0.35 3.48 1.2729 0.09 0.07 -0.02 详情 讨论
213 217008 招商安本增利债券 2019-06-30 1.3670 0.53 0.26 -0.27 1.3680 0.07 0.07 0.00 详情 讨论
214 217013 招商中小盘精选亚博官网地址 2019-06-30 1.8800 1.62 0.84 -0.78 1.8700 -0.53 0.07 0.60 详情 讨论
215 000965 汇丰晋信新动力亚博官网地址 2019-06-30 0.9794 2.27 3.37 1.10 0.9737 -0.58 0.07 0.65 详情 讨论
216 006190 前海开源裕瑞亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1520 1.17 0.24 -0.93 1.1510 -0.09 0.07 0.16 详情 讨论
217 000463 华商双债丰利债A 2019-06-30 0.8620 0.00 0.28 0.28 0.8620 0.00 0.07 0.07 详情 讨论
218 000481 华商双债丰利债C 2019-06-30 0.8510 -0.12 0.28 0.40 0.8520 0.12 0.07 -0.05 详情 讨论
219 002461 中银珍利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0560 0.28 0.16 -0.12 1.0570 0.09 0.07 -0.02 详情 讨论
220 005894 华夏优势精选股票 2019-06-30 1.3352 2.06 0.24 -1.82 1.3258 -0.70 0.07 0.77 详情 讨论
221 001424 博时新起点亚博官网地址 A 2019-06-30 1.5798 0.70 0.32 -0.38 1.5776 -0.14 0.07 0.21 详情 讨论
222 001388 中融新经济亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2810 1.75 0.41 -1.34 1.2790 -0.16 0.07 0.23 详情 讨论
223 002462 中银珍利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0610 0.28 0.16 -0.12 1.0620 0.09 0.07 -0.02 详情 讨论
224 001425 博时新起点亚博官网地址 C 2019-06-30 1.5792 0.70 0.32 -0.38 1.5770 -0.14 0.07 0.21 详情 讨论
225 001387 中融新经济亚博官网地址 A 2019-06-30 2.0470 1.79 0.41 -1.38 2.0430 -0.20 0.07 0.27 详情 讨论
227 006223 交银创新成长亚博官网地址 2019-06-30 1.4530 2.16 0.54 -1.62 1.4527 -0.02 0.06 0.08 详情 讨论
228 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 2019-06-30 1.4343 2.14 1.74 -0.40 1.4389 0.32 0.06 -0.26 详情 讨论
229 320018 诺安新动力灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.9700 1.13 0.63 -0.50 1.9610 -0.46 0.06 0.52 详情 讨论
230 400015 东方增长中小盘亚博官网地址 2019-06-30 1.1215 3.40 1.05 -2.35 1.1166 -0.44 0.06 0.50 详情 讨论
231 004135 申万菱信量化成长亚博官网地址 2019-06-30 0.9061 1.68 0.16 -1.52 0.9019 -0.46 0.06 0.52 详情 讨论
235 512590 浦银安盛中证高股息ETF 2019-06-30 1.0021 1.61 0.23 -1.38 0.9980 -0.41 0.06 0.47 详情 讨论
236 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2019-06-30 1.3650 2.45 0.64 -1.81 1.3631 -0.14 0.06 0.20 详情 讨论
237 004099 前海开源沪港深景气行业精选亚博官网地址 2019-06-30 1.2738 1.53 0.17 -1.36 1.2742 0.03 0.06 0.03 详情 讨论
238 006366 兴业安保优选亚博官网地址 2019-06-30 1.3656 2.16 0.79 -1.37 1.3574 -0.60 0.06 0.66 详情 讨论
239 001581 华安沪港深通精选亚博官网地址 2019-06-30 1.4840 1.50 0.12 -1.38 1.4750 -0.61 0.05 0.66 详情 讨论
240 270022 广发内需增长亚博官网地址 2019-06-30 0.9740 1.88 1.48 -0.40 0.9690 -0.51 0.05 0.56 详情 讨论
241 519731 交银定支月月丰债C 2019-06-30 1.4650 0.14 0.18 0.04 1.4650 0.00 0.05 0.05 详情 讨论
242 560006 益民核心增长亚博官网地址 2019-06-30 1.5170 0.80 0.20 -0.60 1.5150 -0.13 0.05 0.18 详情 讨论
243 001910 泰康新机遇亚博官网地址 2019-06-30 1.2325 1.02 0.19 -0.83 1.2270 -0.45 0.05 0.50 详情 讨论
244 001171 工银养老产业股票 2019-06-30 1.0170 2.31 1.60 -0.71 1.0260 0.89 0.05 -0.83 详情 讨论
245 519730 交银定期支付月月丰债券A 2019-06-30 1.5040 0.20 0.18 -0.02 1.5040 0.00 0.05 0.05 详情 讨论
246 519969 长信新利亚博官网地址 2019-06-30 1.1670 0.17 0.03 -0.14 1.1670 0.00 0.05 0.05 详情 讨论
248 001304 建信鑫安回报亚博官网地址 2019-06-30 1.0170 0.30 0.47 0.17 1.0150 -0.20 0.05 0.25 详情 讨论
249 002435 中银宏利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0890 0.28 0.30 0.02 1.0910 0.18 0.05 -0.13 详情 讨论
250 001857 易方达现代服务业亚博官网地址 2019-06-30 1.2420 0.73 0.42 -0.31 1.2430 0.08 0.05 -0.03 详情 讨论
251 002434 中银宏利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0860 0.28 0.30 0.02 1.0880 0.18 0.05 -0.13 详情 讨论
252 540007 汇丰晋信中小盘股票 2019-06-30 1.3046 3.29 1.29 -2.00 1.3048 0.02 0.04 0.02 详情 讨论
253 001692 南方国策动力股票 2019-06-30 1.3920 1.75 1.89 0.14 1.3850 -0.50 0.04 0.54 详情 讨论
254 000242 景顺策略精选亚博官网地址 2019-06-30 1.2460 1.38 0.54 -0.84 1.2350 -0.88 0.04 0.92 详情 讨论
255 519735 交银强化回报债券C 2019-06-30 1.0540 0.19 0.17 -0.02 1.0540 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
256 000634 富国天盛亚博官网地址 2019-06-30 1.3550 1.04 0.52 -0.52 1.3550 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
257 001127 中银宏观策略亚博官网地址 2019-06-30 0.6940 1.61 0.48 -1.13 0.6870 -1.01 0.04 1.05 详情 讨论
258 519733 交银强化回报债券A 2019-06-30 1.0690 0.19 0.17 -0.02 1.0690 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
259 000742 国泰新经济亚博官网地址 2019-06-30 1.6180 1.38 2.00 0.62 1.6090 -0.56 0.04 0.60 详情 讨论
260 003120 博时鑫源亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4670 0.76 0.01 -0.75 1.4670 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
261 001506 景顺长城泰和回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2360 0.24 0.14 -0.10 1.2350 -0.08 0.04 0.12 详情 讨论
262 001261 中融新机遇亚博官网地址 2019-06-30 0.9190 1.32 0.16 -1.16 0.9090 -1.09 0.04 1.13 详情 讨论
263 001230 鹏华医药科技股票 2019-06-30 0.7000 2.49 1.22 -1.27 0.6970 -0.43 0.04 0.47 详情 讨论
264 001197 长盛转型升级主题亚博官网地址 2019-06-30 0.8940 1.25 0.67 -0.58 0.8880 -0.67 0.04 0.71 详情 讨论
265 001507 景顺长城泰和回报亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2210 0.25 0.14 -0.11 1.2200 -0.08 0.04 0.12 详情 讨论
266 003119 博时鑫源亚博官网地址 A 2019-06-30 1.4710 0.75 0.01 -0.74 1.4710 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
267 002637 广发集裕债券C 2019-06-30 1.1820 0.17 0.11 -0.06 1.1810 -0.08 0.04 0.12 详情 讨论
268 002636 广发集裕债券A 2019-06-30 1.1990 0.17 0.11 -0.06 1.1980 -0.08 0.04 0.12 详情 讨论
269 002612 融通国企改革新机遇亚博官网地址 2019-05-15 1.2141 0.45 0.28 -0.17 1.2124 -0.14 0.04 0.18 详情 讨论
270 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混 2019-06-30 1.0919 0.94 0.03 -0.91 1.0841 -0.71 0.04 0.75 详情 讨论
271 160505 博时主题行业亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.4680 1.94 1.16 -0.78 1.4710 0.20 0.03 -0.17 详情 讨论
272 166019 中欧价值智选亚博官网地址 A 2019-06-30 2.1667 2.02 1.49 -0.53 2.1452 -0.99 0.03 1.02 详情 讨论
274 240013 华宝兴业增强收益债券B 2019-06-30 1.1388 0.14 0.09 -0.05 1.1387 -0.01 0.03 0.04 详情 讨论
275 240012 华宝兴业增强收益债券A 2019-06-30 1.2004 0.15 0.09 -0.06 1.2003 -0.01 0.03 0.04 详情 讨论
276 006526 鹏华优选回报亚博官网地址 2019-06-30 1.0845 0.76 0.05 -0.71 1.0859 0.13 0.03 -0.10 详情 讨论
277 200016 长城保本亚博官网地址 2019-06-30 1.3593 1.51 0.23 -1.28 1.3525 -0.50 0.03 0.53 详情 讨论
278 110035 易方达双债增强债券A 2019-06-30 1.4580 0.55 0.01 -0.54 1.4580 0.00 0.03 0.03 详情 讨论
279 110036 易方达双债增强债券C 2019-06-30 1.4140 0.57 0.01 -0.56 1.4140 0.00 0.03 0.03 详情 讨论
281 519661 银河增利债券C 2019-06-30 1.4220 0.21 0.03 -0.18 1.4200 -0.14 0.03 0.17 详情 讨论
283 217023 招商信用增强债券 2019-06-30 1.0350 0.19 0.18 -0.01 1.0350 0.00 0.03 0.03 详情 讨论
284 519660 银河增利债券A 2019-06-30 1.4460 0.21 0.03 -0.18 1.4450 -0.07 0.03 0.10 详情 讨论
285 001205 建信稳健回报亚博官网地址 2019-06-30 1.0240 0.29 0.46 0.17 1.0220 -0.20 0.03 0.23 详情 讨论
286 000270 建信安心保本亚博官网地址 2019-06-30 1.0558 0.00 0.36 0.36 1.0557 -0.01 0.03 0.04 详情 讨论
287 000398 华富灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.0100 0.70 0.26 -0.44 1.0040 -0.59 0.03 0.62 详情 讨论
288 519729 交银荣泰保本亚博官网地址 2019-06-30 1.3660 0.15 0.24 0.09 1.3660 0.00 0.03 0.03 详情 讨论
289 002261 中银宝利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0800 0.28 0.33 0.05 1.0820 0.19 0.03 -0.16 详情 讨论
290 002262 中银宝利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0820 0.28 0.33 0.05 1.0830 0.09 0.03 -0.06 详情 讨论
291 005919 天弘中证500指数C 2019-06-30 0.8790 1.61 0.05 -1.56 0.8741 -0.56 0.03 0.59 详情 讨论
292 007233 金鹰鑫益亚博官网地址 E 2019-06-30 1.0117 0.30 0.01 -0.29 1.0109 -0.08 0.03 0.11 详情 讨论
293 001633 万家瑞祥亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0216 0.23 0.10 -0.13 1.0211 -0.05 0.03 0.08 详情 讨论
294 004481 华宝第三产业亚博官网地址 2019-06-30 0.9131 0.55 0.00 -0.55 0.9062 -0.76 0.03 0.79 详情 讨论
295 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选指 2019-06-30 1.0099 2.06 0.01 -2.05 1.0087 -0.12 0.03 0.15 详情 讨论
296 005110 汇安多策略亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1618 1.07 0.20 -0.87 1.1543 -0.65 0.03 0.68 详情 讨论
297 001634 万家瑞祥亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0212 0.23 0.10 -0.13 1.0207 -0.05 0.03 0.08 详情 讨论
298 005903 泰达宏利绩优亚博官网地址 2019-06-30 1.4031 1.39 0.20 -1.19 1.4004 -0.19 0.03 0.22 详情 讨论
299 004429 南方文旅亚博官网地址 2019-06-30 1.4182 0.87 0.69 -0.18 1.4149 -0.23 0.03 0.26 详情 讨论
300 005911 2019-06-30 2.0156 2.51 0.32 -2.19 2.0160 0.02 0.03 0.01 详情 讨论
301 530003 建信优选成长亚博官网地址 2019-06-30 2.0514 1.80 2.45 0.65 2.0368 -0.71 0.02 0.73 详情 讨论
302 151002 银河收益债券 2019-06-30 1.4752 0.32 0.04 -0.28 1.4731 -0.14 0.02 0.16 详情 讨论
303 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2019-06-30 1.0466 0.08 0.05 -0.03 1.0469 0.03 0.02 -0.01 详情 讨论
304 163409 兴全绿色投资亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.8090 1.63 2.41 0.78 1.7950 -0.77 0.02 0.79 详情 讨论
305 519190 万家双利债券 2019-06-30 1.1953 0.23 0.03 -0.20 1.1946 -0.06 0.02 0.08 详情 讨论
307 000297 鹏华可转债债券 2019-06-30 0.9730 1.04 0.03 -1.01 0.9680 -0.51 0.02 0.53 详情 讨论
308 001312 华安新优选灵活亚博官网地址 A 2019-06-30 0.9160 0.11 0.05 -0.06 0.9150 -0.11 0.02 0.13 详情 讨论
309 519127 浦银盛世精选亚博官网地址 A 2019-06-30 1.7530 0.34 0.03 -0.31 1.7500 -0.17 0.02 0.19 详情 讨论
310 002792 景顺长城顺益回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1744 0.22 0.13 -0.09 1.1739 -0.04 0.02 0.06 详情 讨论
311 165526 信诚新旺亚博官网地址 (LOF)A 2019-06-30 1.2590 0.24 0.03 -0.21 1.2570 -0.16 0.02 0.18 详情 讨论
313 519177 浦银安盛盛世精选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.4470 0.35 0.03 -0.32 1.4440 -0.21 0.02 0.23 详情 讨论
314 004075 交银医药创新股票 2019-06-30 1.8479 2.17 0.68 -1.49 1.8518 0.21 0.02 -0.19 详情 讨论
315 002943 广发多因子亚博官网地址 2019-06-30 1.3333 0.89 0.98 0.09 1.3272 -0.46 0.02 0.48 详情 讨论
316 002793 景顺长城顺益回报亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1594 0.22 0.13 -0.09 1.1589 -0.04 0.02 0.06 详情 讨论
317 005566 创金合信国证2000指数C 2019-06-30 0.9145 1.61 0.01 -1.60 0.9092 -0.58 0.02 0.60 详情 讨论
318 004480 华宝智慧产业亚博官网地址 2019-06-30 1.0470 0.43 0.57 0.14 1.0420 -0.48 0.02 0.50 详情 讨论
319 002573 建信安心保本六号亚博官网地址 2019-06-30 1.3794 1.08 0.19 -0.89 1.3797 0.02 0.02 0.00 详情 讨论
320 002144 华安新优选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0950 0.09 0.05 -0.04 1.0940 -0.09 0.02 0.11 详情 讨论
322 165527 信诚新旺亚博官网地址 (LOF)C 2019-06-30 1.2030 0.17 0.03 -0.14 1.2020 -0.08 0.02 0.10 详情 讨论
323 002431 中银丰利亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0840 0.28 0.19 -0.09 1.0850 0.09 0.02 -0.07 详情 讨论
324 161727 招商增荣亚博官网地址 2019-06-30 1.1610 0.78 0.06 -0.72 1.1580 -0.26 0.02 0.28 详情 讨论
325 002430 中银丰利亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0840 0.28 0.19 -0.09 1.0860 0.18 0.02 -0.16 详情 讨论
326 002772 光大保德信产业新动力亚博官网地址 2019-06-30 1.0960 1.58 0.29 -1.29 1.0870 -0.82 0.02 0.84 详情 讨论
328 002649 民生加银智造2025灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.2363 1.53 0.04 -1.49 1.2296 -0.54 0.02 0.56 详情 讨论
329 005565 创金合信国证2000指数A 2019-06-30 0.9167 1.62 0.01 -1.61 0.9114 -0.58 0.02 0.60 详情 讨论
330 006113 添富创新医药亚博官网地址 2019-06-30 1.7046 2.01 0.60 -1.41 1.7004 -0.25 0.02 0.27 详情 讨论
331 003835 鹏华沪深港新兴成长亚博官网地址 2019-06-30 1.4730 1.45 0.12 -1.33 1.4730 0.00 0.02 0.02 详情 讨论
332 519627 银河君润亚博官网地址 A 2019-06-30 1.0926 0.26 0.07 -0.19 1.0911 -0.14 0.02 0.16 详情 讨论
333 006168 德邦乐享生活亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1052 1.20 0.44 -0.76 1.1010 -0.38 0.02 0.40 详情 讨论
334 519628 银河君润亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0943 0.26 0.07 -0.19 1.0928 -0.14 0.02 0.16 详情 讨论
335 160311 华夏蓝筹亚博官网地址 (LOF) 2019-06-30 1.6040 0.82 0.05 -0.77 1.5870 -1.06 0.01 1.07 详情 讨论
336 519692 交银成长亚博官网地址 A 2019-06-30 4.4986 1.58 1.07 -0.51 4.4860 -0.28 0.01 0.29 详情 讨论
337 180012 银华富裕主题亚博官网地址 2019-06-30 3.7533 1.34 0.12 -1.22 3.7523 -0.03 0.01 0.04 详情 讨论
338 450005 国富强化收益债券A 2019-06-30 1.1701 0.18 0.07 -0.11 1.1688 -0.11 0.01 0.12 详情 讨论
339 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2019-06-30 1.5715 0.73 0.14 -0.59 1.5715 0.00 0.01 0.01 详情 讨论
340 450006 国富强化收益债券C 2019-06-30 1.1252 0.18 0.07 -0.11 1.1239 -0.12 0.01 0.13 详情 讨论
341 166010 中欧鼎利分级债券 2019-06-30 1.0676 0.04 0.02 -0.02 1.0674 -0.02 0.01 0.03 详情 讨论
342 002749 嘉实稳盛债券 2019-06-30 1.0370 0.10 0.04 -0.06 1.0370 0.00 0.01 0.01 详情 讨论
343 006569 国联安医药100指数C 2019-06-30 1.0078 1.85 0.10 -1.75 1.0094 0.16 0.01 -0.15 详情 讨论
344 005197 工银沪港深精选亚博官网地址 A 2019-06-30 0.9396 1.06 0.01 -1.05 0.9365 -0.33 0.01 0.34 详情 讨论
345 005206 南方优选成长亚博官网地址 C 2019-06-30 3.0000 0.98 0.36 -0.62 2.9910 -0.30 0.01 0.31 详情 讨论
347 000039 农银汇理低估值高增长亚博官网地址 2019-06-30 2.0379 2.91 1.62 -1.29 2.0414 0.17 0.01 -0.16 详情 讨论
348 750005 安信平稳增长亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2778 0.16 0.06 -0.10 1.2768 -0.08 0.01 0.09 详情 讨论
350 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2019-06-30 1.4685 1.03 0.01 -1.02 1.4607 -0.53 0.01 0.54 详情 讨论
351 001905 华安安益保本亚博官网地址 2019-06-30 1.0438 0.50 0.09 -0.41 1.0402 -0.34 0.01 0.35 详情 讨论
352 005692 广发全指工业ETF联接C 2019-06-30 0.7441 1.35 0.00 -1.35 0.7383 -0.78 0.01 0.79 详情 讨论
353 001636 万家瑞益亚博官网地址 C 2019-06-30 1.3394 0.48 0.15 -0.33 1.3376 -0.13 0.01 0.14 详情 讨论
354 001422 景顺安享回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1620 0.26 0.01 -0.25 1.1610 -0.09 0.01 0.10 详情 讨论
355 001423 景顺安享回报亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1490 0.26 0.01 -0.25 1.1490 0.00 0.01 0.01 详情 讨论
356 002280 华富安享保本亚博官网地址 2019-06-30 1.1542 0.44 0.01 -0.43 1.1512 -0.26 0.01 0.27 详情 讨论
357 001468 广发改革亚博官网地址 2019-06-30 0.7470 2.47 1.82 -0.65 0.7450 -0.27 0.01 0.28 详情 讨论
358 001635 万家瑞益亚博官网地址 A 2019-06-30 1.3755 0.48 0.15 -0.33 1.3736 -0.14 0.01 0.15 详情 讨论
359 001682 新华鑫回报亚博官网地址 2019-06-30 1.1590 1.40 0.33 -1.07 1.1530 -0.52 0.01 0.53 详情 讨论
360 002440 中加心安保本亚博官网地址 2019-06-30 1.1322 0.10 0.03 -0.07 1.1315 -0.06 0.01 0.07 详情 讨论
361 001832 易方达瑞恒灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 1.3070 0.85 0.62 -0.23 1.3070 0.00 0.01 0.01 详情 讨论
363 006487 广发中证1000指数C 2019-06-30 1.1238 1.71 0.04 -1.67 1.1187 -0.45 0.01 0.46 详情 讨论
364 002035 安信平稳增长亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2736 0.17 0.06 -0.11 1.2726 -0.08 0.01 0.09 详情 讨论
366 160521 博时弘盈定开C 2019-06-30 1.0187 0.49 0.18 -0.31 1.0164 -0.23 0.01 0.24 详情 讨论
367 160322 华夏港股通精选股票LOF 2019-06-30 1.1362 1.25 0.01 -1.24 1.1379 0.15 0.01 -0.14 详情 讨论
368 001708 东兴改革精选亚博官网地址 2019-06-30 0.9670 1.15 0.01 -1.14 0.9570 -1.03 0.01 1.04 详情 讨论
369 002582 招商丰凯亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1440 0.35 0.05 -0.30 1.1420 -0.17 0.01 0.18 详情 讨论
370 002581 招商丰凯亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2330 0.33 0.05 -0.28 1.2310 -0.16 0.01 0.17 详情 讨论
371 002515 招商丰益亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1170 0.27 0.04 -0.23     0.01   详情 讨论
372 160520 博时弘盈定开A 2019-06-30 1.0461 0.50 0.18 -0.32 1.0437 -0.23 0.01 0.24 详情 讨论
373 002514 招商丰益亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2150 0.33 0.04 -0.29     0.01   详情 讨论
374 006486 广发中证1000指数A 2019-06-30 1.1237 1.72 0.04 -1.68 1.1185 -0.46 0.01 0.47 详情 讨论
375 004851 广发医疗保健股票 2019-06-30 1.8605 2.29 1.38 -0.91 1.8682 0.41 0.01 -0.40 详情 讨论
376 004226 国寿安保稳诚亚博官网地址 C 2019-06-30 0.9964 -0.96 0.02 0.98 0.9958 -0.06 0.01 0.07 详情 讨论
377 004225 国寿安保稳诚亚博官网地址 A 2019-06-30 0.9967 -0.96 0.02 0.98 0.9961 -0.06 0.01 0.07 详情 讨论
379 006201 景顺长城量化先锋亚博官网地址 2019-06-30 1.1949 1.15 0.03 -1.12 1.1864 -0.71 0.01 0.72 详情 讨论
380 005288 海富通创业板增强A 2019-06-30 1.0899 2.33 0.62 -1.71 1.0845 -0.50 0.01 0.51 详情 讨论
381 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2019-06-30 1.0011 2.19 0.01 -2.18 0.9979 -0.32 0.01 0.33 详情 讨论
382 004361 上投摩根安通回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1111 0.76 0.25 -0.51 1.1092 -0.17 0.01 0.18 详情 讨论
383 004362 上投摩根安通回报亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0953 0.76 0.25 -0.51 1.0934 -0.17 0.01 0.18 详情 讨论
384 005287 海富通创业板增强C 2019-06-30 1.0839 2.33 0.62 -1.71 1.0785 -0.50 0.01 0.51 详情 讨论
385 240003 华宝兴业宝康债券 2019-06-30 1.3130 0.03 0.00 -0.03 1.3132 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
386 003160 万家恒瑞18个月定期C 2019-06-30 1.0657 0.05 0.00 -0.05 1.0662 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
387 000814 鑫元合享分级债券A 2019-06-30 1.0168 0.11 0.00 -0.11 1.0172 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
388 050006 博时稳定价值债券B 2019-06-30 1.5610 0.13 0.00 -0.13 1.5600 -0.06 0.00 0.06 详情 讨论
389 007078 工银3-5年国开债指数A 2019-06-30 1.0082 0.17 0.00 -0.17 1.0059 -0.23 0.00 0.23 详情 讨论
390 002817 招商招恒纯债A 2019-06-30 1.0700 0.09 0.00 -0.09 1.0700 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
391 006095 永赢泰益债券C 2019-06-30 1.0192 0.03 0.00 -0.03 1.0193 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
392 000938 华商稳固添利债C 2019-06-30 0.8750 0.11 0.00 -0.11 0.8750 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
394 100018 富国天利增长债券 2019-06-30 1.3276 0.11 0.00 -0.11 1.3281 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
395 485105 工银增强收益债券A 2019-06-30 1.0919 0.15 0.00 -0.15 1.0903 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
396 485005 工银增强收益债券B 2019-06-30 1.0828 0.14 0.00 -0.14 1.0812 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
397 003613 南方卓元债券C 2019-06-30 1.0966 0.19 0.00 -0.19 1.0953 -0.12 0.00 0.12 详情 讨论
398 020002 国泰金龙债券A 2019-06-30 1.0770 0.19 0.00 -0.19 1.0760 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
401 003457 国泰润泰纯债债券 2019-06-30 1.0093 0.05 0.00 -0.05 1.0095 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
402 002534 华安稳固收益债券A 2019-06-30 1.1290 0.18 0.00 -0.18 1.1290 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
403 510050 华夏上证50ETF 2019-06-30 3.0490 0.66 0.00 -0.66 3.0160 -1.08 0.00 1.08 详情 讨论
404 001001 华夏债券A/B 2019-06-30 1.1000 0.36 0.00 -0.36 1.0980 -0.18 0.00 0.18 详情 讨论
405 070009 嘉实超短债 2019-06-30 1.0495 0.01 0.00 -0.01 1.0497 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
406 005751 平安双债添益债券C 2019-06-30 1.0980 0.19 0.00 -0.19 1.0970 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
407 233001 大摩基础行业亚博官网地址 2019-06-30 1.2213 0.78 0.45 -0.33 1.2163 -0.41 0.00 0.41 详情 讨论
409 202102 南方多利增强债券C 2019-06-30 1.1183 0.11 0.00 -0.11 1.1176 -0.06 0.00 0.06 详情 讨论
410 320004 诺安优化收益债券 2019-06-30 1.1745 0.50 0.00 -0.50 1.1753 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
411 160602 鹏华普天债券A 2019-06-30 1.3220 0.00 0.00 0.00 1.3230 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
412 161603 融通债券 2019-06-30 1.1530 0.09 0.00 -0.09 1.1530 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
413 006788 金鹰添鑫定开债发起式 2019-06-30 1.0294 0.10 0.00 -0.10 1.0298 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
414 290003 泰信双息双利债券 2019-06-30 1.0579 0.14 0.00 -0.14 1.0581 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
415 050106 博时稳定价值债券A 2019-06-30 1.5970 0.13 0.00 -0.13 1.5970 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
416 519666 银河银信添利债券B 2019-06-30 1.0467 0.24 0.00 -0.24 1.0471 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
417 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2019-06-30 1.0743 0.07 0.00 -0.07 1.0746 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
418 519776 交银裕盈纯债债券A 2019-06-30 1.0775 0.04 0.00 -0.04 1.0777 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
419 673050 西部利得新盈亚博官网地址 2019-06-30 1.1250 0.36 0.01 -0.35 1.1240 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
420 217003 招商安泰债券A 2019-06-30 1.2020 0.08 0.00 -0.08 1.2026 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
421 217203 招商安泰债券B 2019-06-30 1.2170 0.08 0.00 -0.08 1.2176 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
422 003794 泰达宏利溢利债券C 2019-06-30 1.0469 0.06 0.00 -0.06 1.0471 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
423 007038 前海联合添惠纯债C 2019-06-30 1.0787 0.08 0.00 -0.08 1.0793 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
424 160608 鹏华普天债券B 2019-06-30 1.2800 0.00 0.00 0.00 1.2800 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
425 519078 汇添富增强收益债券A 2019-06-30 1.2230 0.08 0.00 -0.08 1.2230 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
426 485007 工银信用添利债券B 2019-06-30 1.2345 0.22 0.00 -0.22 1.2346 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
427 519680 交银增利A/B 2019-06-30 1.0285 0.07 0.00 -0.07 1.0289 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
428 040009 华安稳定收益A 2019-06-30 1.1005 0.23 0.00 -0.23 1.1005 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
430 020012 国泰金龙债券C 2019-06-30 1.0570 0.19 0.00 -0.19 1.0570 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
431 121009 国投瑞银稳定增利债券 2019-06-30 1.0826 0.21 0.00 -0.21 1.0832 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
432 420102 天弘永利债券B 2019-06-30 1.1083 0.24 0.01 -0.23 1.1068 -0.14 0.00 0.14 详情 讨论
433 420002 天弘永利债券A 2019-06-30 1.1046 0.24 0.01 -0.23 1.1030 -0.14 0.00 0.14 详情 讨论
434 270009 广发增强债券 2019-06-30 1.1750 0.09 0.00 -0.09 1.1750 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
435 485107 工银信用添利债券A 2019-06-30 1.2535 0.22 0.00 -0.22 1.2536 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
436 040010 华安稳定收益B 2019-06-30 1.0962 0.22 0.00 -0.22 1.0962 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
437 395001 中海稳健收益债券 2019-06-30 1.1110 0.09 0.00 -0.09 1.1110 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
438 519682 交银增利债券C 2019-06-30 1.0261 0.07 0.00 -0.07 1.0265 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
440 530008 建信稳定增利债C 2019-06-30 1.7550 0.06 0.00 -0.06 1.7550 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
441 519667 银河银信添利债券A 2019-06-30 1.0487 0.24 0.00 -0.24 1.0491 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
442 200009 长城稳健增利债券 2019-06-30 1.1702 0.04 0.00 -0.04 1.1707 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
443 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2019-06-30 1.1238 0.05 0.00 -0.05 1.1240 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
444 400009 东方稳健回报债券 2019-06-30 1.1880 0.08 0.00 -0.08 1.1880 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
446 660002 农银恒久增利A 2019-06-30 1.3210 0.07 0.00 -0.07 1.3214 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
447 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2019-06-30 1.1151 0.20 0.00 -0.20 1.1145 -0.05 0.00 0.05 详情 讨论
448 163806 中银增利债券 2019-06-30 1.0830 0.09 0.00 -0.09 1.0830 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
449 003934 银华10年地方政府债A 2019-06-30 1.1202 0.15 0.00 -0.15 1.1212 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
450 360008 光大保德信增利收益债券A 2019-06-30 1.1650 0.26 0.00 -0.26 1.1640 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
451 360009 光大保德信增利收益债券C 2019-06-30 1.1590 0.26 0.00 -0.26 1.1580 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
452 004943 格林伯元灵活配置亚博官网地址 C 2019-06-30 0.9716 0.89 0.00 -0.89 0.9674 -0.43 0.00 0.43 详情 讨论
453 217011 招商安心收益债券 2019-06-30 1.5480 0.06 0.00 -0.06 1.5480 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
454 000308 建信创新中国亚博官网地址 2019-06-30 2.8610 1.24 1.24 0.00 2.8330 -0.98 0.00 0.98 详情 讨论
455 519023 海富通稳健添利债券C 2019-06-30 1.1610 0.26 0.00 -0.26 1.1590 -0.17 0.00 0.17 详情 讨论
459 610003 信达澳银稳定价值债券A 2019-06-30 1.0070 0.00 0.00 0.00 1.0070 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
461 150164 东吴中证可转债指数分级A 2019-06-30 1.0440 0.00 0.00 0.00 1.0440 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
465 630103 华商收益增强B 2019-06-30 1.1490 0.09 0.00 -0.09 1.1490 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
466 630003 华商收益增强A 2019-06-30 1.1880 0.00 0.00 0.00 1.1890 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
467 371020 上投摩根纯债债券A 2019-06-30 1.1770 0.26 0.00 -0.26 1.1760 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
468 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 2019-06-30 1.0457 0.92 0.00 -0.92 1.0366 -0.87 0.00 0.87 详情 讨论
470 610103 信达澳银稳定价值债券B 2019-06-30 1.0000 0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
471 291007 泰信增强收益债券C 2019-06-30 1.0558 0.06 0.00 -0.06 1.0557 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
472 290007 泰信增强收益债券A 2019-06-30 1.0727 0.07 0.00 -0.07 1.0726 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
474 519024 海富通稳健债A 2019-06-30 1.1910 0.17 0.00 -0.17 1.1890 -0.17 0.00 0.17 详情 讨论
475 006015 华安信用四季红债券C 2019-06-30 1.0550 0.09 0.00 -0.09 1.0560 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
476 270010 广发沪深300指数 2019-06-30 1.8756 0.90 0.00 -0.90 1.8588 -0.90 0.00 0.90 详情 讨论
477 162711 广发中证500A 2019-06-30 1.0931 1.56 0.00 -1.56 1.0873 -0.53 0.00 0.53 详情 讨论
479 040180 华安上证180ETF联接 2019-06-30 1.4685 0.69 0.00 -0.69 1.4556 -0.88 0.00 0.88 详情 讨论
480 202103 南方多利增强债券A 2019-06-30 1.1221 0.10 0.00 -0.10 1.1215 -0.05 0.00 0.05 详情 讨论
481 000316 中海惠利分级债 2019-06-30 1.0013 0.00 0.00 0.00 1.0017 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
482 510060 工银上证央企ETF 2019-06-30 1.8345 0.45 0.00 -0.45 1.8135 -1.14 0.00 1.14 详情 讨论
483 253021 国联安增利债券B 2019-06-30 1.2660 0.16 0.00 -0.16 1.2660 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
484 253020 国联安增利债券A 2019-06-30 1.2980 0.15 0.00 -0.15 1.2980 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
485 573003 诺德增强收益债券 2019-06-30 1.1290 0.09 0.00 -0.09 1.1290 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
486 519686 交银上证180治理ETF联接 2019-06-30 1.3130 0.54 0.00 -0.54 1.3000 -0.99 0.00 0.99 详情 讨论
487 371120 上投摩根纯债债券B 2019-06-30 1.1630 0.17 0.00 -0.17 1.1620 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
488 340009 兴全磐稳增利债券 2019-06-30 1.3510 0.20 0.00 -0.20 1.3506 -0.03 0.00 0.03 详情 讨论
489 003223 广发景丰纯债债券 2019-06-30 1.0427 0.03 0.00 -0.03 1.0429 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
490 519186 万家稳健增利债券A 2019-06-30 1.0883 0.04 0.00 -0.04 1.0882 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
491 003001 招商丰德灵活配置亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0441 1.04 0.00 -1.04 1.0425 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
492 000194 银华信用四季红债券 2019-06-30 1.0790 0.09 0.00 -0.09 1.0790 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
493 510030 华宝上180ETF 2019-06-30 5.4030 0.37 0.00 -0.37 5.3370 -1.22 0.00 1.22 详情 讨论
494 510020 博时上证超大盘ETF 2019-06-30 2.9208 0.84 0.00 -0.84 2.9001 -0.71 0.00 0.71 详情 讨论
495 000122 汇添富实业债A 2019-06-30 1.1660 0.17 0.00 -0.17 1.1670 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
496 050013 博时上证超大盘ETF联接 2019-06-30 1.0535 0.80 0.00 -0.80 1.0464 -0.67 0.00 0.67 详情 讨论
498 519985 长信纯债壹号债券 2019-06-30 1.1357 0.03 0.00 -0.03 1.1360 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
499 233005 大摩强收益债券 2019-06-30 1.8723 0.19 0.00 -0.19 1.8711 -0.06 0.00 0.06 详情 讨论
500 110021 易方达上证中盘ETF联接 2019-06-30 1.3181 0.86 0.00 -0.86 1.3099 -0.62 0.00 0.62 详情 讨论
501 003380 信诚至选亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1088 0.10 0.00 -0.10 1.1082 -0.05 0.00 0.05 详情 讨论
503 470078 汇添富增强收益债券C 2019-06-30 1.1840 0.08 0.00 -0.08 1.1840 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
507 261001 景顺稳定收益债A 2019-06-30 1.0910 0.00 0.00 0.00 1.0920 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
509 202021 南方小康ETF联接 2019-06-30 1.2134 1.08 0.00 -1.08 1.2025 -0.90 0.00 0.90 详情 讨论
510 004206 华商元亨灵活配置亚博官网地址 2019-06-30 0.9167 0.33 0.00 -0.33 0.9156 -0.12 0.00 0.12 详情 讨论
511 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2019-06-30 1.1750 0.17 0.00 -0.17 1.1750 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
512 481012 工银深证红利ETF联 2019-06-30 1.5883 0.90 0.00 -0.90 1.5740 -0.90 0.00 0.90 详情 讨论
513 700006 平安大华添利债C 2019-06-30 1.3122 0.04 0.00 -0.04 1.3126 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
514 660013 农银汇理信用添利债 2019-06-30 1.0990 0.02 0.00 -0.02 1.0999 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
515 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2019-06-30 1.3245 0.05 0.00 -0.05 1.3248 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
517 002928 长盛盛和纯债C 2019-06-30 1.0039 0.04 0.00 -0.04 1.0042 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
518 001761 广发安宏回报亚博官网地址 A 2019-06-30 1.3780 0.22 0.00 -0.22 1.3570 -1.52 0.00 1.52 详情 讨论
519 006735 国金惠鑫短债债券C 2019-06-30 1.0175 0.00 0.00 0.00 1.0177 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
520 070019 嘉实价值优势亚博官网地址 2019-06-30 1.4790 1.23 0.62 -0.61 1.4690 -0.68 0.00 0.68 详情 讨论
521 217022 招商产业债券A 2019-06-30 1.4490 0.07 0.00 -0.07 1.4490 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
524 530010 建信上证社会责任ETF联接 2019-06-30 2.0374 0.54 0.00 -0.54 2.0160 -1.05 0.00 1.05 详情 讨论
525 510090 建信责任ETF 2019-06-30 1.8708 0.57 0.00 -0.57 1.8501 -1.11 0.00 1.11 详情 讨论
526 206003 鹏华信用增利A 2019-06-30 1.3505 0.24 0.03 -0.21 1.3470 -0.26 0.00 0.26 详情 讨论
527 006558 永赢通益债券A 2019-06-30 1.0259 0.08 0.00 -0.08 1.0263 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
528 206004 鹏华信用增利B 2019-06-30 1.4310 0.25 0.03 -0.22 1.4272 -0.27 0.00 0.27 详情 讨论
529 510800 建信上证50ETF 2019-06-30 1.1093 0.66 0.00 -0.66 1.0977 -1.05 0.00 1.05 详情 讨论
531 161019 富国新天锋定债 2019-06-30 1.0807 0.07 0.00 -0.07 1.0809 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
533 161014 富国汇利债 2019-06-30 1.2107 0.07 0.00 -0.07 1.2112 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
534 519188 万家信用恒利债A 2019-06-30 1.2624 0.05 0.00 -0.05 1.2628 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
535 160124 南方中证50债债券(LOF)C 2019-06-30 1.2410 0.19 0.00 -0.19 1.2412 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
536 519032 海富通上证非周期联 2019-06-30 1.2070 1.09 0.00 -1.09 1.2010 -0.50 0.00 0.50 详情 讨论
537 253030 国联安信心增益债券 2019-06-30 1.1233 0.04 0.00 -0.04 1.1237 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
538 001512 易方达中债3-5年国债指数 2019-06-30 1.1650 0.09 0.00 -0.09 1.1660 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
540 161713 招商信用添利债券(LOF) 2019-06-30 1.0170 0.10 0.00 -0.10 1.0170 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
541 240016 华宝上180ETF联接 2019-06-30 1.8660 0.32 0.00 -0.32 1.8450 -1.13 0.00 1.13 详情 讨论
542 002026 广发聚盛亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2300 0.16 0.00 -0.16 1.2280 -0.16 0.00 0.16 详情 讨论
544 270030 广发聚财信用债B 2019-06-30 1.1180 0.09 0.00 -0.09 1.1190 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
545 360014 光大信用添益债C 2019-06-30 1.0580 0.47 0.00 -0.47 1.0540 -0.38 0.00 0.38 详情 讨论
546 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2019-06-30 1.5130 1.82 0.00 -1.82 1.5020 -0.73 0.00 0.73 详情 讨论
548 261101 景顺稳定收益债C 2019-06-30 1.0820 0.00 0.00 0.00 1.0830 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
551 100058 富国产业债 2019-06-30 1.0763 0.05 0.00 -0.05 1.0767 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
553 000149 华安双债添利债A 2019-06-30 1.2249 0.11 0.00 -0.11 1.2249 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
554 582002 东吴增利债券A 2019-06-30 1.1880 15.45 0.00 -15.45 1.1880 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
555 582202 东吴增利债券C 2019-06-30 1.1740 15.32 0.00 -15.32 1.1750 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
556 270045 广发双债添利C 2019-06-30 1.1996 0.05 0.00 -0.05 1.1862 -1.12 0.00 1.12 详情 讨论
560 510110 海富通上证ETF 2019-06-30 3.8340 0.42 0.00 -0.42 3.7850 -1.28 0.00 1.28 详情 讨论
561 519027 海富通上证ETF联 2019-06-30 1.3260 0.38 0.00 -0.38 1.3110 -1.13 0.00 1.13 详情 讨论
562 001299 兴业添利债券 2019-06-30 1.0280 0.00 0.00 0.00 1.0050 -2.24 0.00 2.24 详情 讨论
565 161619 融通岁岁添利债B 2019-06-30 1.0980 0.09 0.00 -0.09 1.0980 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
566 162511 国联安双佳信用债券 2019-06-30 0.8340 0.00 0.00 0.00 0.8340 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
567 050027 博时信用债纯债债券 2019-06-30 1.1059 0.10 0.00 -0.10 1.1061 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
568 000221 汇添富年利定开债A 2019-06-30 1.2890 0.08 0.00 -0.08 1.2890 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
569 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2019-06-30 1.5090 0.20 0.00 -0.20 1.5070 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
570 660102 农银恒久增利C 2019-06-30 1.2896 0.08 0.00 -0.08 1.2899 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
572 006019 广发景智纯债债券 2019-06-30 1.0089 0.11 0.00 -0.11 1.0092 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
573 100051 富国可转债 2019-06-30 1.5560 0.65 0.00 -0.65 1.5540 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
574 257060 国联安商品ETF联 2019-06-30 0.5067 1.14 0.00 -1.14 0.5079 0.24 0.00 -0.24 详情 讨论
575 040190 华安上证龙头ETF联 2019-06-30 1.2570 1.13 0.00 -1.13 1.2460 -0.88 0.00 0.88 详情 讨论
576 160617 鹏华丰润债券 2019-06-30 1.1048 0.05 0.00 -0.05 1.1052 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
577 510150 招商上证消费80ETF 2019-06-30 5.5563 1.37 0.00 -1.37 5.5372 -0.34 0.00 0.34 详情 讨论
578 217017 招商上证消费80ETF联接 2019-06-30 1.7357 1.29 0.00 -1.29 1.7300 -0.33 0.00 0.33 详情 讨论
580 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2019-06-30 1.0765 0.03 0.00 -0.03 1.0769 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
581 004136 博时民泽纯债债券 2019-06-30 1.0343 0.03 0.00 -0.03 1.0346 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
583 420108 天弘债券发起式B 2019-06-30 1.0580 0.19 0.00 -0.19 1.0580 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
584 164808 工银四季收益债券(LOF) 2019-06-30 1.0737 0.11 0.00 -0.11 1.0736 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
587 240018 华宝兴业可转债 2019-06-30 1.0550 0.66 0.00 -0.66 1.0536 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
588 040019 华安稳固收益债C 2019-06-30 1.0910 0.09 0.00 -0.09 1.0920 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
590 519614 银河君尚亚博官网地址 C 2019-06-30 1.0651 0.20 0.00 -0.20 1.0636 -0.14 0.00 0.14 详情 讨论
591 050024 博时上证自然资源ETF联接 2019-06-30 0.5716 1.17 0.00 -1.17 0.5739 0.40 0.00 -0.40 详情 讨论
592 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2019-06-30 1.0528 1.03 0.00 -1.03 1.0473 -0.52 0.00 0.52 详情 讨论
593 002600 易方达裕景添利6个月定开债 2019-06-30 1.1840 0.08 0.00 -0.08 1.1850 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
594 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2019-06-30 1.0542 0.08 0.00 -0.08 1.0548 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
595 000668 国寿安保尊享债券A 2019-06-30 1.2640 -1.48 0.00 1.48 1.2650 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
596 700005 平安大华添利债A 2019-06-30 1.3516 0.04 0.00 -0.04 1.3521 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
597 395012 中海增强收益债C 2019-06-30 1.1720 0.26 0.00 -0.26 1.1710 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
598 163816 中银转债增强债券A 2019-06-30 2.1410 0.52 0.03 -0.49 2.1320 -0.42 0.00 0.42 详情 讨论
599 000356 南方丰元信用增强债C 2019-06-30 1.2200 0.25 0.00 -0.25 1.2200 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
602 360013 光大信用添益债A 2019-06-30 1.0590 0.38 0.00 -0.38 1.0560 -0.28 0.00 0.28 详情 讨论
603 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2019-06-30 1.0518 0.95 0.02 -0.93 1.0431 -0.83 0.00 0.83 详情 讨论
604 003209 鹏华丰达债券 2019-06-30 1.0218 0.03 0.00 -0.03 1.0221 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
605 100053 富国上证ETF联 2019-06-30 1.2460 0.73 0.00 -0.73 1.2380 -0.64 0.00 0.64 详情 讨论
606 004104 信诚稳鑫债券A 2019-06-30 1.0466 0.08 0.00 -0.08 1.0471 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
607 290009 泰信周期回报债 2019-06-30 1.2200 0.08 0.00 -0.08 1.2210 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
608 000420 大摩优质信价纯债C 2019-06-30 1.0980 0.00 0.00 0.00 1.0990 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
610 164208 天弘丰利分级债 2019-06-30 1.0704 0.04 0.00 -0.04 1.0703 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
612 395011 中海增强收益债A 2019-06-30 1.1910 0.17 0.00 -0.17 1.1910 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
614 502041 长盛上证50指数分级A 2019-06-30 1.0480 0.00 0.00 0.00 1.0490 0.10 0.00 -0.10 详情 讨论
615 020021 国泰上证180金融ETF联接 2019-06-30 1.1953 0.18 0.00 -0.18 1.1774 -1.50 0.00 1.50 详情 讨论
616 510230 国泰上证180金融ETF 2019-06-30 5.8186 0.19 0.00 -0.19 5.7258 -1.59 0.00 1.59 详情 讨论
617 161015 富国天盈债券(LOF) 2019-06-30 1.0470 0.14 0.00 -0.14 1.0471 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
620 110037 易方达纯债债券A 2019-06-30 1.0990 0.00 0.00 0.00 1.1000 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
621 003584 建信稳定鑫利债券C 2019-06-30 1.0707 0.06 0.00 -0.06 1.0710 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
622 000737 诺安聚利债券C 2019-06-30 1.1990 0.08 0.00 -0.08 1.1990 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
624 003156 招商招悦纯债A 2019-06-30 1.0472 0.08 0.00 -0.08 1.0479 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
625 000664 国联安通盈亚博官网地址 2019-06-30 1.2386 0.02 0.04 0.02 1.2387 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
626 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2019-06-30 1.0822 0.05 0.00 -0.05 1.0834 0.11 0.00 -0.11 详情 讨论
628 200013 长城积极增利债券A 2019-06-30 1.1915 0.03 0.00 -0.03 1.1919 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
629 200113 长城积极增利债券C 2019-06-30 1.3609 0.04 0.00 -0.04 1.3613 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
630 210006 金鹰保本亚博官网地址 2019-06-30 1.1675 0.20 0.00 -0.20 1.1661 -0.12 0.00 0.12 详情 讨论
631 750002 安信目标收益债券A 2019-06-30 1.1230 0.00 0.00 0.00 1.1240 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
632 000502 华富恒富分级债B 2019-06-30 1.1433 0.18 0.00 -0.18 1.1433 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
633 160123 南方中证50债券(LOF)A 2019-06-30 1.2819 0.19 0.00 -0.19 1.2821 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
634 001023 华夏亚债中国C 2019-06-30 1.2160 0.08 0.00 -0.08 1.2170 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
635 001021 华夏亚债中国A 2019-06-30 1.2560 0.16 0.00 -0.16 1.2570 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
639 150066 国泰信用互利债A 2019-06-30 1.0264 0.01 0.00 -0.01 1.0265 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
641 160217 国泰信用互利分级债券 2019-06-30 1.1464 0.20 0.00 -0.20 1.1442 -0.19 0.00 0.19 详情 讨论
642 006206 融通增悦债券 2019-06-30 1.0288 0.10 0.00 -0.10 1.0293 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
644 000130 大成景兴信用债A 2019-06-30 1.2799 0.13 0.00 -0.13 1.2794 -0.04 0.00 0.04 详情 讨论
645 161618 融通岁岁添利债A 2019-06-30 1.1000 0.09 0.00 -0.09 1.1000 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
646 163817 中银转债增强债券B 2019-06-30 2.0740 0.53 0.03 -0.50 2.0650 -0.43 0.00 0.43 详情 讨论
647 163003 长信利鑫分级债券 2019-06-30 0.6553 0.11 0.00 -0.11 0.6554 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
649 100066 富国纯债债券A 2019-06-30 1.0779 0.05 0.00 -0.05 1.0781 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
652 000093 信诚新双盈分级债券B 2019-06-30 1.0870 1.68 0.00 -1.68 1.0890 0.18 0.00 -0.18 详情 讨论
654 660009 农银增强收益债A 2019-06-30 1.5846 0.31 0.00 -0.31 1.5825 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
655 660109 农银增强收益债C 2019-06-30 1.5380 0.31 0.00 -0.31 1.5360 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
658 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2019-06-30 1.1460 0.06 0.00 -0.06 1.1464 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
661 400016 东方强化收益债券 2019-06-30 1.1549 0.21 0.00 -0.21 1.1537 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
662 161117 易方达永旭添利债券 2019-06-30 1.0690 0.00 0.00 0.00 1.0700 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
663 519676 银河强化收益债 2019-06-30 1.1170 0.36 0.00 -0.36 1.1160 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
667 160129 南方金利C 2019-06-30 1.0250 0.00 0.00 0.00 1.0250 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
669 240019 华宝180成长ETF联 2019-06-30 1.1564 -0.04 0.00 0.04 1.1369 -1.69 0.00 1.69 详情 讨论
671 166012 中欧信用增利债券(LOF) 2019-06-30 1.1106 0.03 0.00 -0.03 1.1109 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
674 150067 国泰信用互利债B 2019-06-30 1.4264 0.52 0.00 -0.52 1.4188 -0.53 0.00 0.53 详情 讨论
676 165517 信诚双盈债券(LOF) 2019-06-30 0.8310 0.12 0.00 -0.12 0.8320 0.12 0.00 -0.12 详情 讨论
678 161506 银河通利债券(LOF)C 2019-06-30 1.2180 0.16 0.00 -0.16 1.2180 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
679 000206 易方达投资级信用债债券C 2019-06-30 1.1330 0.09 0.00 -0.09 1.1330 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
681 162716 广发聚源债券(LOF)C 2019-06-30 1.0770 0.00 0.00 0.00 1.0780 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
682 162715 广发聚源债券(LOF)A 2019-06-30 1.0870 0.00 0.00 0.00 1.0880 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
685 000196 工银保本3号亚博官网地址 B 2019-06-30 1.1340 0.35 0.00 -0.35 1.1330 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
687 000489 光大保德信岁末红利债券A 2019-06-30 1.0636 0.03 0.00 -0.03 1.0638 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
689 003697 华夏睿磐泰盛定开亚博官网地址 2019-06-30 1.0752 0.20 0.01 -0.19 1.0744 -0.07 0.00 0.07 详情 讨论
690 590010 中邮稳定收益债券C 2019-06-30 1.0990 0.00 0.00 0.00 1.0990 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
693 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2019-06-30 1.0230 0.10 0.00 -0.10 1.0240 0.10 0.00 -0.10 详情 讨论
695 519723 交银双轮动债券A 2019-06-30 1.0760 0.00 0.00 0.00 1.0760 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
696 370021 上投摩根分红添利债券A 2019-06-30 1.0990 0.09 0.00 -0.09 1.0990 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
698 003210 博时智臻纯债债券 2019-06-30 1.0553 0.08 0.00 -0.08 1.0556 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
699 166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 2019-06-30 1.1290 0.00 0.00 0.00 1.1290 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
701 000005 嘉实增信定期债券 2019-06-30 1.0390 0.19 0.00 -0.19 1.0380 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
702 460300 华泰沪深300ETF联接 2019-06-30 1.2113 0.95 0.00 -0.95 1.1999 -0.94 0.00 0.94 详情 讨论
703 253061 国联安信心增长债券B 2019-06-30 1.0976 0.14 0.00 -0.14 1.0960 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
704 253060 国联安信心增长债券A 2019-06-30 1.1112 0.14 0.00 -0.14 1.1096 -0.14 0.00 0.14 详情 讨论
705 040026 华安信用四季红债 2019-06-30 1.0570 0.09 0.00 -0.09 1.0570 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
706 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2019-06-30 1.3919 0.09 0.00 -0.09 1.3922 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
707 206015 鹏华纯债债券 2019-06-30 1.0280 0.10 0.00 -0.10 1.0280 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
711 165530 信诚惠泽债券 2019-06-30 1.0120 -0.74 0.00 0.74 1.0125 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
713 000208 建信双债增强债C 2019-06-30 1.1860 0.00 0.00 0.00 1.1870 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
714 420009 天弘安康养老亚博官网地址 2019-06-30 1.6710 0.24 0.02 -0.22 1.6680 -0.18 0.00 0.18 详情 讨论
716 000025 大摩双利增强债券C 2019-06-30 1.1780 0.00 0.00 0.00 1.1780 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
717 590009 中邮稳定收益债券A 2019-06-30 1.1070 0.00 0.00 0.00 1.1080 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
719 210014 金鹰元丰保本亚博官网地址 2019-06-30 1.1069 0.66 0.00 -0.66 1.1040 -0.26 0.00 0.26 详情 讨论
720 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2019-06-19 1.0573 0.09 0.00 -0.09 1.0580 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
722 164810 工银纯债定期开放债券 2019-06-30 1.0460 0.00 0.00 0.00 1.0460 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
723 000355 南方丰元信用增强债A 2019-06-30 1.2440 0.16 0.00 -0.16 1.2440 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
726 000032 易方达信用债债券A 2019-06-30 1.1310 0.00 0.00 0.00 1.1320 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
727 450019 国富恒久信用债C 2019-06-30 1.2144 0.10 0.00 -0.10 1.2141 -0.02 0.00 0.02 详情 讨论
728 270029 广发聚财信用债A 2019-06-30 1.1440 0.09 0.00 -0.09 1.1450 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
729 000069 国投瑞银中高债A 2019-06-30 1.0990 0.09 0.00 -0.09 1.0990 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
730 000070 国投瑞银中高债C 2019-06-30 1.0980 0.09 0.00 -0.09 1.0980 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
731 686868 浙商聚盈信用债债券A 2019-06-30 1.0472 0.09 0.00 -0.09 1.0481 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
732 686869 浙商聚盈信用债债券C 2019-06-30 1.0455 0.09 0.00 -0.09 1.0464 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
733 450018 国富恒久信用债A 2019-06-30 1.2280 0.10 0.00 -0.10 1.2277 -0.02 0.00 0.02 详情 讨论
736 460108 华泰柏瑞稳收债C 2019-06-30 1.1994 0.03 0.00 -0.03 1.1996 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
738 270048 广发纯债债券A 2019-06-30 1.1780 0.17 0.00 -0.17 1.1780 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
739 161221 国投瑞银双债(LOF)C 2019-06-30 1.1720 0.26 0.00 -0.26 1.1720 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
740 000202 富国收益两年纯债 2019-06-30 1.0220 0.00 0.00 0.00 1.0220 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
741 003990 银华中债5年期金融债指数C 2019-06-30 1.1398 0.18 0.00 -0.18 1.1402 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
742 005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2019-06-30 1.1646 1.01 0.00 -1.01 1.1556 -0.77 0.00 0.77 详情 讨论
744 161820 银华纯债信用债券 2019-06-30 1.1370 0.00 0.00 0.00 1.1370 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
747 006781 汇丰晋信港股通精选股票 2019-06-30 1.0074 1.40 0.00 -1.40 1.0045 -0.29 0.00 0.29 详情 讨论
748 166016 中欧纯债分级债券 2019-06-30 1.2090 0.08 0.00 -0.08 1.2090 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
749 161826 银华中证转债指数增强分级 2019-06-30 1.0740 0.47 0.00 -0.47 1.0720 -0.19 0.00 0.19 详情 讨论
751 519189 万家信用恒利债C 2019-06-30 1.2408 0.05 0.00 -0.05 1.2412 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
752 001455 景顺中证500ETF联接 2019-06-30 0.6930 1.61 0.00 -1.61 0.6890 -0.58 0.00 0.58 详情 讨论
754 000563 南方通利债券A 2019-06-30 1.1100 0.00 0.00 0.00 1.1110 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
759 163819 中银信用增利债券(LOF) 2019-06-30 1.0770 0.19 0.00 -0.19 1.0770 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
761 000402 工银纯债债券A 2019-06-30 1.1284 0.08 0.00 -0.08 1.1288 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
762 000033 易方达信用债债券C 2019-06-30 1.1170 0.09 0.00 -0.09 1.1170 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
763 000396 汇添富安心中国债C 2019-06-30 1.2720 0.08 0.00 -0.08 1.2720 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
767 007036 前海联合永兴纯债C 2019-06-30 1.2428 0.14 0.00 -0.14 1.2435 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
768 380006 中银纯债债券C 2019-06-30 1.0620 0.00 0.00 0.00 1.0620 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
769 000105 建信安心回报债券A 2019-06-30 1.3280 0.00 0.00 0.00 1.3290 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
770 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2019-06-30 1.0530 0.10 0.00 -0.10 1.0530 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
772 160128 南方金利A 2019-06-30 1.0270 0.00 0.00 0.00 1.0270 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
773 164702 汇添富季季红开放债 2019-06-30 1.0140 0.10 0.00 -0.10 1.0140 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
775 000138 民生加银岁岁增利定开债C 2019-06-30 1.1231 0.20 0.00 -0.20 1.1239 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
776 000086 南方稳利1年定开债券A 2019-06-30 1.0270 0.00 0.00 0.00 1.0270 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
777 750003 安信目标收益债券C 2019-06-30 1.1140 0.09 0.00 -0.09 1.1140 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
778 002574 招商瑞庆亚博官网地址 2019-06-30 1.1177 0.15 0.23 0.08 1.1178 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
781 000139 富国国企债券A 2019-06-30 1.0060 0.00 0.00 0.00 1.0064 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
784 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2019-06-30 1.0146 0.05 0.00 -0.05 1.0148 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
785 210011 金鹰灵活配置亚博官网地址 C 2019-06-30 1.1717 0.32 0.22 -0.10 1.1702 -0.13 0.00 0.13 详情 讨论
786 206018 鹏华产业债债券 2019-06-30 1.1320 0.09 0.00 -0.09 1.1320 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
787 004920 富国泓利纯债 2019-06-30 1.0530 0.05 0.00 -0.05 1.0535 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
788 110038 易方达纯债债券C 2019-06-30 1.0970 0.09 0.00 -0.09 1.0970 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
790 161505 银河通利债券(LOF)A 2019-06-30 1.1840 0.17 0.00 -0.17 1.1840 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
791 420008 天弘债券发起式A 2019-06-30 1.0910 0.18 0.00 -0.18 1.0910 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
794 002901 财通资管积极收益债券A 2019-06-30 1.0732 0.01 0.00 -0.01 1.0734 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
795 675043 西部利得合享C 2019-06-30 1.0332 0.11 0.00 -0.11 1.0339 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
798 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2019-06-30 2.0537 0.76 0.00 -0.76 2.0331 -1.00 0.00 1.00 详情 讨论
799 000084 博时安盈债券A 2019-06-30 1.2417 0.02 0.00 -0.02 1.2419 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
800 164510 国富恒利分级债A 2019-06-30 1.0631 0.09 0.00 -0.09 1.0630 -0.01 0.00 0.01 详情 讨论
801 161693 融通债券C 2019-06-30 1.1220 0.00 0.00 0.00 1.1220 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
804 370022 上投摩根分红添利债券B 2019-06-30 1.0940 0.00 0.00 0.00 1.0950 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
805 003447 英大睿鑫亚博官网地址 C 2019-06-30 1.2411 0.24 0.00 -0.24 1.2470 0.48 0.00 -0.48 详情 讨论
808 000024 大摩双利增强债券A 2019-06-30 1.1980 0.00 0.00 0.00 1.1980 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
810 650001 英大纯债债券A 2019-06-30 1.1437 0.16 0.00 -0.16 1.1441 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
811 000111 易方达纯债1年定开债券A 2019-06-30 1.0410 0.00 0.00 0.00 1.0410 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
812 100072 富国强回报定开债A 2019-06-30 1.5780 0.06 0.00 -0.06 1.5790 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
813 000174 汇添富高息债A 2019-06-30 1.5360 0.00 0.00 0.00 1.5360 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
814 210010 金鹰灵活配置亚博官网地址 A 2019-06-30 1.2545 0.31 0.22 -0.09 1.2530 -0.12 0.00 0.12 详情 讨论
815 519153 新华纯债添利债券发起C 2019-06-30 1.1650 0.00 0.00 0.00 1.1650 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
816 040040 华安纯债A 2019-06-30 1.0658 0.05 0.00 -0.05 1.0661 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
818 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2019-06-30 1.3664 0.10 0.00 -0.10 1.3667 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
819 003498 前海联合添和纯债A 2019-06-30 1.2360 0.09 0.00 -0.09 1.2368 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
821 003796 方正富邦睿利纯债C 2019-06-30 1.0034 0.13 0.00 -0.13 1.0038 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
822 000296 鹏华丰实定开债B 2019-06-30 1.0730 0.09 0.00 -0.09 1.0740 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
824 000128 大成景安短融债券A 2019-06-30 1.2405 0.01 0.00 -0.01 1.2407 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
825 002994 招商招裕纯债A 2019-06-30 1.1137 0.05 0.00 -0.05 1.1140 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
826 166902 民生加银平稳增利A 2019-06-30 1.0429 0.05 0.00 -0.05 1.0419 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
832 000675 中海惠祥分级债券A 2019-06-30 1.0017 0.01 0.00 -0.01 1.0017 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
833 202108 南方润元纯债债券A 2019-06-30 1.3220 0.15 0.00 -0.15 1.3220 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
834 202110 南方润元纯债债券C 2019-06-30 1.2840 0.08 0.00 -0.08 1.2840 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
835 000106 建信安心回报债券C 2019-06-30 1.2950 0.08 0.00 -0.08 1.2950 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
836 000245 天弘稳利定期开放债券B 2019-06-30 1.1134 0.04 0.00 -0.04 1.1136 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
837 460008 华泰柏瑞稳收债A 2019-06-30 1.2352 0.03 0.00 -0.03 1.2355 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
838 519060 海富通纯债债券C 2019-06-30 1.3120 0.23 0.00 -0.23 1.3100 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
839 000085 博时安盈债券C 2019-06-30 1.2137 0.02 0.00 -0.02 1.2140 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
842 000131 大成景兴信用债C 2019-06-30 1.2467 0.12 0.00 -0.12 1.2462 -0.04 0.00 0.04 详情 讨论
843 180033 银华上证50等权ETF联接 2019-06-30 1.2680 0.79 0.00 -0.79 1.2570 -0.87 0.00 0.87 详情 讨论
844 502020 国金上证50分级 2019-06-30 1.0242 0.63 0.00 -0.63 1.0146 -0.94 0.00 0.94 详情 讨论
846 005560 广发集泰债券C 2019-06-30 1.0353 0.15 0.00 -0.15 1.0344 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
847 000244 天弘稳利定期开放债券A 2019-06-30 1.1287 0.03 0.00 -0.03 1.1290 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
848 270044 广发双债添利A 2019-06-30 1.2101 0.06 0.00 -0.06 1.1964 -1.13 0.00 1.13 详情 讨论
849 000137 民生加银岁岁增利定开债A 2019-06-30 1.1376 0.20 0.00 -0.20 1.1383 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
854 530021 建信纯债债券A 2019-06-30 1.3748 0.01 0.00 -0.01 1.3751 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
855 100068 富国纯债债券C 2019-06-30 1.0752 0.05 0.00 -0.05 1.0754 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
859 000148 易方达高等级信用债债券C 2019-06-30 1.1240 0.09 0.00 -0.09 1.1240 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
861 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2019-06-30 1.1135 0.04 0.00 -0.04 1.1138 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
862 202213 南方安心保本亚博官网地址 2019-06-30 1.2289 1.11 0.02 -1.09 1.2266 -0.19 0.00 0.19 详情 讨论
863 001960 华福瑞益纯债债券 2019-06-30 1.0130 0.00 0.00 0.00 1.0130 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
864 519152 新华纯债添利债券发起A 2019-06-30 1.1930 0.00 0.00 0.00 1.1930 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
866 001989 南方纯元债券C 2019-06-30 1.0296 0.08 0.00 -0.08 1.0300 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
867 166903 民生加银平稳增利C 2019-06-30 1.0380 0.05 0.00 -0.05 1.0370 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
870 485019 工银信用纯债债券B 2019-06-30 1.2152 0.03 0.00 -0.03 1.2154 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
873 150144 银华中证转债指数增强分级B 2019-06-30 1.1440 1.24 0.00 -1.24 1.1370 -0.61 0.00 0.61 详情 讨论
876 000504 中信建投稳信一年债券C 2019-06-30 1.0709 0.01 0.00 -0.01 1.0710 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
877 000252 景顺景兴信用纯债A 2019-06-30 1.2230 0.08 0.00 -0.08 1.2230 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
878 163005 长信利众债券(LOF)C 2019-06-30 0.9037 0.47 0.00 -0.47 0.9023 -0.15 0.00 0.15 详情 讨论
879 000058 国联安保本亚博官网地址 2019-06-30 1.1997 0.33 0.00 -0.33 1.1960 -0.31 0.00 0.31 详情 讨论
881 270049 广发纯债债券C 2019-06-30 1.1750 0.09 0.00 -0.09 1.1760 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
882 005308 财通资管鸿达纯债债券C 2019-06-30 1.0498 0.01 0.00 -0.01 1.0501 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
883 100073 富国强回报定开债C 2019-06-30 1.5180 0.07 0.00 -0.07 1.5190 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
884 531021 建信纯债债券C 2019-06-30 1.3382 0.01 0.00 -0.01 1.3385 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
887 380005 中银纯债债券A 2019-06-30 1.0640 0.00 0.00 0.00 1.0640 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
889 070038 嘉实纯债债券C 2019-06-30 1.1420 0.00 0.00 0.00 1.1420 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
892 485119 工银信用纯债债券A 2019-06-30 1.2479 0.03 0.00 -0.03 1.2481 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
894 519669 银河领先债券 2019-06-30 1.1020 0.00 0.00 0.00 1.1020 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
895 150188 招商可转债分级债券A 2019-06-30 1.0420 0.10 0.00 -0.10 1.0420 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
898 070037 嘉实纯债债券A 2019-06-30 1.1560 0.00 0.00 0.00 1.1560 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
900 161716 招商双债增强债券(LOF) 2019-06-30 1.2740 0.08 0.00 -0.08 1.2750 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
903 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2019-06-30 1.0479 0.09 0.00 -0.09 1.0484 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
904 006562 中欧短债债券C 2019-06-30 1.0640 0.01 0.00 -0.01 1.0642 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
905 166905 民生加银平稳添利债券C 2019-06-30 1.0190 0.00 0.00 0.00 1.0190 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
908 519718 交银纯债债券A 2019-06-30 1.0730 0.09 0.00 -0.09 1.0730 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
911 163907 中海惠裕分级债券发起式 2019-06-30 0.8520 0.00 0.00 0.00 0.8520 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
914 519720 交银纯债债券C 2019-06-30 1.0650 0.00 0.00 0.00 1.0660 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
915 000175 汇添富高息债C 2019-06-30 1.4540 0.00 0.00 0.00 1.4540 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
916 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2019-06-30 1.0949 0.57 0.00 -0.57 1.0849 -0.91 0.00 0.91 详情 讨论
918 000015 华夏纯债A 2019-06-30 1.2450 0.08 0.00 -0.08 1.2450 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
919 000016 华夏纯债C 2019-06-30 1.2100 0.00 0.00 0.00 1.2100 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
920 166904 民生加银平稳添利债券A 2019-06-30 1.0250 0.10 0.00 -0.10 1.0240 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
921 162108 金鹰元盛债券(LOF) 2019-06-30 1.0750 0.09 0.00 -0.09 1.0750 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
922 000503 中信建投稳信一年债券A 2019-06-05 1.0981 0.01 0.00 -0.01 1.0982 0.01 0.00 -0.01 详情 讨论
923 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2019-06-30 1.1611 0.10 0.00 -0.10 1.1614 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
924 040041 华安纯债C 2019-06-30 1.0658 0.04 0.00 -0.04 1.0661 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
925 000335 安信永利信用债C 2019-06-30 1.1170 0.00 0.00 0.00 1.1180 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
926 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2019-06-30 1.0513 0.08 0.00 -0.08 1.0520 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
927 000192 富国信用债C 2019-06-30 1.0715 0.06 0.00 -0.06 1.0722 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
928 000197 富国收益一年期 2019-06-30 1.0710 0.09 0.00 -0.09 1.0710 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
930 004264 海富通瑞合纯债 2019-06-30 1.0461 0.11 0.00 -0.11 1.0467 0.06 0.00 -0.06 详情 讨论
932 000129 大成景安短融债券B 2019-06-30 1.2669 0.01 0.00 -0.01 1.2671 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
933 161824 银华永兴纯债分级债券C 2019-06-30 1.1130 0.00 0.00 0.00 1.1130 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
935 165807 东吴鼎利分级债券 2019-06-30 0.8580 0.12 0.00 -0.12 0.8590 0.12 0.00 -0.12 详情 讨论
936 519615 银河君尚亚博官网地址 I 2019-06-30 1.0367 0.20 0.00 -0.20 1.0352 -0.14 0.00 0.14 详情 讨论
939 000360 信诚年年有余定开债券A 2019-06-30 1.1990 0.42 0.00 -0.42 1.2010 0.17 0.00 -0.17 详情 讨论
940 000295 鹏华丰实定开债A 2019-06-30 1.0930 0.09 0.00 -0.09 1.0940 0.09 0.00 -0.09 详情 讨论
942 004907 长安泓沣中短债债券A 2019-05-09 1.1625 0.01 0.00 -0.01 1.1633 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
944 650002 英大纯债债券C 2019-06-30 1.1246 0.15 0.00 -0.15 1.1250 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
947 531008 建信稳定增利债A 2019-06-30 1.8000 0.06 0.00 -0.06 1.8000 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
948 006547 红塔红土盛弘亚博官网地址 型发起式A 2019-06-30 1.1357 0.56 0.00 -0.56 1.1305 -0.46 0.00 0.46 详情 讨论
949 001250 天弘新活力亚博官网地址 2019-06-30 1.2287 0.42 0.00 -0.42 1.2247 -0.33 0.00 0.33 详情 讨论
951 000267 广发集利一年定开债A 2019-06-30 1.1070 0.09 0.00 -0.09 1.1070 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
955 160131 南方聚利1年定开债A(LOF) 2019-06-30 1.0490 0.10 0.00 -0.10 1.0480 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
956 161823 银华永兴纯债分级债券A 2019-06-30 1.1320 0.00 0.00 0.00 1.1320 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
957 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2019-06-30 1.1513 0.10 0.00 -0.10 1.1517 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
960 000469 富国目标齐利一年纯债 2019-06-30 1.0690 -4.21 0.00 4.21 1.0690 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
961 003287 信诚稳益债券A 2019-06-30 1.0681 0.05 0.00 -0.05 1.0685 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
962 400023 东方多策略亚博官网地址 A 2019-06-30 1.1781 0.01 0.13 0.12 1.1783 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论
963 004547 华夏稳定双利债券A 2019-06-30 1.0321 0.02 0.00 -0.02 1.0325 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
964 000152 大成景旭纯债A 2019-06-30 1.0669 0.09 0.00 -0.09 1.0673 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
966 000014 华夏聚利债券 2019-06-30 1.2370 0.73 0.00 -0.73 1.2320 -0.40 0.00 0.40 详情 讨论
967 163824 中银盛利定期开放债券LOF 2019-06-30 1.0290 -1.53 0.00 1.53 1.0290 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
970 000694 鑫元鸿利债券 2019-06-30 1.2966 0.09 0.00 -0.09 1.2972 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
973 511010 国泰上证5年期国债ETF 2019-06-30 99.9999 0.08 0.00 -0.08 99.9999 0.07 0.00 -0.07 详情 讨论
974 000091 信诚新双盈分级债券 2019-06-30 1.0310 0.59 0.00 -0.59 1.0320 0.10 0.00 -0.10 详情 讨论
979 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2019-06-04 1.0399 0.02 0.00 -0.02     0.00   详情 讨论
980 519725 交银双轮动债券C 2019-06-30 1.0710 0.00 0.00 0.00 1.0710 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
981 000286 银华信用季季红债券 2019-06-30 1.0540 0.00 0.00 0.00 1.0540 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
983 163211 诺安纯债定期开放债券C 2019-06-30 1.0300 0.10 0.00 -0.10 1.0300 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
984 163210 诺安纯债定期开放债券A 2019-06-30 1.0320 0.10 0.00 -0.10 1.0320 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
986 001549 天弘上证50指数C 2019-06-30 1.2305 0.64 0.00 -0.64 1.2180 -1.02 0.00 1.02 详情 讨论
988 000395 汇添富安心中国债A 2019-06-30 1.2590 0.08 0.00 -0.08 1.2590 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
990 000998 南方双元债券C 2019-06-30 1.1050 0.09 0.00 -0.09 1.1050 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
991 000720 南方稳利1年定开债券C 2019-06-30 1.0250 0.10 0.00 -0.10 1.0250 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
992 000910 鑫元合丰分级债A 2019-06-30 1.0174 0.11 0.00 -0.11 1.0179 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
994 000207 建信双债增强债A 2019-06-30 1.2150 0.00 0.00 0.00 1.2160 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
995 000112 易方达纯债1年定开债券C 2019-06-30 1.0390 0.10 0.00 -0.10 1.0390 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
997 000997 南方双元债券A 2019-06-30 1.1200 0.09 0.00 -0.09 1.1200 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
998 161911 万家强化收益定期开放债券 2019-06-30 1.0298 0.07 0.00 -0.07 1.0306 0.08 0.00 -0.08 详情 讨论
1000 000066 诺安鸿鑫保本亚博官网地址 2019-06-17 1.1963 0.47 0.00 -0.47 1.1906 -0.48 0.00 0.48 详情 讨论
1001 000104 华宸信用增利债发起 2019-06-30 1.1053 0.05 0.00 -0.05 1.1059 0.05 0.00 -0.05 详情 讨论
1002 000815 鑫元合享分级债券B 2019-06-30 1.0177 0.11 0.00 -0.11 1.0181 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
1004 000254 长城增强收益定开债A 2019-06-30 1.0978 0.03 0.00 -0.03 1.0980 0.02 0.00 -0.02 详情 讨论