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  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 4 136.97 8 78.57 10 113.22 50 63.13 4871 0.00 0.00 2015-08-13   买 停
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 5 39.47 11 38.50 320 27.39 611 36.80 308 28.06 4865 0.00 5.78 2015-08-13 0.12 买 赎
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 3 63.40 16 34.23 72 39.28 - - - - 4915 0.00 0.00 2015-08-17   买 停
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 7 25.25 33 26.15 319 27.39 891 30.40 - - 4365 0.01 33.09     买 赎
  003245 上投摩根中国世纪亚博官网地址 (QDII)现汇 0.1710 5 17.93 12 17.93 142 17.93 926 17.93 - - - - 4497 0.00 -82.90     买 赎
  582002 东吴增利债券A 1.1880 6 15.79 1063 4.49 2039 4.58 2775 4.67 3026 6.64 1236 11.86 3167 6.07 60.51 2011-07-27 1.60 买 赎
  582202 东吴增利债券C 1.1750 7 15.67 1121 4.36 2149 4.26 2852 4.36 3082 6.34 1330 11.49 3200 5.86 54.98 2011-07-27 1.71 买 赎
  003447 英大睿鑫亚博官网地址 C 1.2470 9 12.41 20 14.99 243 15.34 - - - - - - - - 24.11     买 赎
  150204 鹏华传媒分级B 0.8660 10 11.53 257 7.58 325 13.99 1157 15.64 2203 12.53 137 39.90 742 44.26 -71.12 2014-12-11   买 停
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.8526 11 10.75 588 5.89 494 12.10 1727 10.98 2389 10.71 154 38.49 849 41.47 -95.73 2015-05-21   买 停
  150262 华宝中证医疗指分B 1.3874 12 10.13 31 13.56 10 39.50 9 74.27 13 96.69 40 69.35 5 174.28 -94.78 2015-05-21   买 停
  002059 国泰浓益灵活亚博官网地址 C 2.4170 13 9.46 72 10.32 673 10.80 1035 16.86 1630 19.55 3449 -0.50 1877 23.07 179.99 2014-03-04   买 赎
  510180 华安上证180ETF 3.4029 14 9.12 133 9.05 676 10.80 995 17.17 1033 28.15 2018 8.26 980 38.89 307.70 2006-04-13 57.46 买 赎
  150304 华安创业板50指数分级B 1.2066 15 9.02 40 12.55 216 15.71 69 39.61 482 40.20 19 96.05 43 92.83 -94.47 2015-07-06   买 赎
  502025 鹏华钢铁分级B 0.3500 16 8.92 5819 -9.23 5698 -11.94 5232 -32.18 5029 -44.69 4600 -66.73 5114 -17.87 -64.60 2015-08-13   买 停
  502058 广发医疗指数分级B 1.6131 17 8.86 55 11.30 17 34.03 13 60.75 26 81.08 49 64.21 17 140.68 -54.12 2015-07-23   买 赎
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9435 18 8.85 28 13.88 22 30.33 15 57.32 74 65.96 2668 4.87 7 165.00 -5.42 2015-06-19   买 停
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.7010 19 8.66 484 6.31 113 18.72 114 34.93 128 60.35 16 107.61 44 91.64 -64.26 2015-06-25   买 停
  150195 富国移动互联指分B 1.0260 20 8.65 37 12.77 59 21.73 14 59.08 22 85.41 4459 -21.48 11 151.69 -80.08 2014-09-02   买 停
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 21 8.52 137 8.96 23 30.16 80 37.93 534 38.50 140 39.65 4623 0.00 106.33 2013-07-26   买 停
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.2680 22 8.30 69 10.43 130 18.21 93 36.43 160 55.85 10 125.09 26 112.50 -77.58 2014-11-28   买 赎
  005911 广发双擎升级亚博官网地址 2.0160 23 8.23 14 16.21 - - - - - - - - - - 101.56     买 赎
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 24 8.09 6 30.35 9 40.38 4998 -2.32 - - - - 4953 0.00 27.27 2015-08-27   买 赎
  150246 鹏华互联网分级B 1.0680 25 8.08 45 12.10 73 20.44 17 54.42 21 85.62 4264 -14.24 14 148.62 -78.11 2015-06-16   买 停
  150180 鹏华信息分级B 1.4160 26 7.88 43 12.17 95 19.44 12 61.39 29 78.41 4041 -8.76 12 150.09 -55.85 2014-05-05   买 停
  002939 广发创新升级亚博官网地址 1.7163 27 7.69 16 15.79 35 25.78 26 48.92 30 78.41 284 29.33 35 95.96 79.64 2016-08-24 9.52 买 赎
  150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8220 28 7.69 47 11.92 47 24.40 90 36.75 496 39.53 3882 -6.03 24 118.52 67.70 2013-08-16   买 停
  003745 广发多元新兴股票 1.4363 29 7.66 - - - - - - - - - - - - 43.79     买 赎
  150212 富国新能源汽车指B 1.0090 30 7.64 10 19.29 457 12.42 148 32.90 1447 21.58 142 39.29 963 39.29 1.40 2015-03-30   买 停
  002707 大摩科技领先亚博官网地址 0.9393 31 7.60 457 6.42 576 11.35 - - - - - - - - -5.73     买 赎
  150232 申万中证申万电子分级B 1.0900 32 7.35 15 15.84 34 26.05 7 84.76 14 95.18 4509 -25.35 3 198.32 -72.25 2015-05-14   买 停
  159942 华润中创100ETF 1.4030 33 7.35 5803 -7.33 5681 -10.41 5216 -24.41 5013 -30.85 4527 -27.31 4814 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38 买 赎
  100060 富国高新技术产业亚博官网地址 2.1730 34 7.32 97 9.79 41 25.32 48 43.69 37 75.81 187 35.63 55 86.22 284.21 2012-06-27 2.15 买 赎
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.6290 35 7.29 5775 -4.24 5657 -7.86 5218 -25.27 3 187.73 4464 -21.85 5108 -15.60 -89.20 2015-06-19   买 停
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.6710 36 7.21 17 15.53 43 24.89 22 50.88 28 80.11 17 100.59 19 129.66 -74.48 2015-06-15   买 停
  162703 广发小盘成长亚博官网地址 (LOF) 1.9009 37 7.18 39 12.61 72 20.46 59 41.62 69 66.27 312 27.85 76 80.98 706.89 2005-02-02 16.68 买 赎
  150151 信诚中证800有色指数分级B 0.5940 38 7.10 3158 0.68 5715 -14.53 5072 -4.85 4879 -7.84 4593 -55.01 2117 19.03 -75.30 2013-08-30   买 停
  002681 金鹰元和保本A 1.0745 39 7.00 62 10.70 75 20.21 266 29.11 1921 15.38 2366 6.42 2193 17.61 8.12 2016-05-25 12.45 买 赎
  002682 金鹰元和保本C 1.0607 40 6.99 65 10.55 83 19.96 280 28.62 1989 14.59 2474 5.89 2233 16.90 6.74 2016-05-25   买 赎
  003230 创金合信鑫动力亚博官网地址 A 1.7042 41 6.88 462 6.42 65 21.23 76 38.26 70 66.16 69 54.55 46 89.59 69.85 2016-08-30 0.04 买 赎
  003231 创金合信鑫动力亚博官网地址 C 1.6988 42 6.87 500 6.22 69 20.88 81 37.92 77 65.71 54 62.96 47 89.23 69.32 2016-08-30   买 赎
  257070 国联安优选行业亚博官网地址 1.9464 43 6.85 74 10.23 74 20.33 21 51.61 98 63.46 234 32.30 60 85.05 176.13 2011-05-23 5.07 买 赎
  150197 国泰有色金属分级B 0.3949 44 6.81 5777 -4.36 5744 -25.18 5165 -13.41 4974 -20.59 4599 -66.67 2920 8.32 -88.29 2015-03-30   买 停
  150258 易方达生物科技指数分级B 1.4643 45 6.80 1363 3.69 80 20.11 16 56.14 15 93.89 380 24.22 8 157.55 45.90 2015-06-03   买 停
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.4150 46 6.77 151 8.79 159 17.43 207 30.93 231 50.89 28 80.96 45 91.59 -66.33 2015-06-26   买 停
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.9235 47 6.66 51 11.63 39 25.44 56 42.05 1 366.82 6 175.75 40 94.98 303.89 2013-08-29   买 停
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.0323 48 6.63 41 12.48 60 21.59 11 61.70 31 78.36 4536 -29.33 6 169.94 -68.04 2015-03-26   买 停
  001034 华富旺财保本亚博官网地址 1.1020 49 6.58 404 6.68 1289 7.41 2077 8.46 2427 10.41 985 13.33 4594 0.00 11.29 2015-03-16 3.04 买 停
  320007 诺安成长亚博官网地址 1.1350 50 6.58 23 14.43 18 33.26 25 48.96 132 58.84 527 19.54 79 80.82 71.81 2009-03-10 5.32 买 赎
  003956 南方现代教育股票 1.3031 51 6.58 25 14.28 36 25.62 57 42.05 101 63.04 193 35.29 159 69.20 30.64     买 赎
  000913 农银医保主题股票 1.7058 52 6.57 248 7.63 51 23.30 43 44.88 40 74.48 48 66.25 39 95.24 70.66 2015-02-10 14.10 买 赎
  150214 国投中证创业成长B 1.3950 53 6.55 203 8.10 108 18.81 123 34.25 1322 23.37 2 244.28 386 56.01 41.50 2015-03-17   买 停
  001822 华商智能生活亚博官网地址 1.0210 54 6.48 401 6.70 220 15.66 212 30.64 972 29.15 549 19.18 1414 31.48 1.90 2015-11-13 4.21 买 赎
  501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0877 55 6.46 127 9.19 109 18.80 153 32.70 384 43.42 1126 12.38 219 64.40 8.83 2016-01-21   买 赎
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 1.1029 56 6.45 124 9.21 105 18.89 147 32.94 375 43.80 1021 13.13 212 64.75 10.35 2016-01-21 6.20 买 赎
  001956 国联安科技动力股票 1.2293 57 6.43 93 9.82 82 20.05 32 46.73 84 64.59 2893 3.47 92 78.02 23.90 2016-01-26 0.40 买 赎
  002132 广发鑫享灵活配置亚博官网地址 1.0940 58 6.39 36 12.95 64 21.30 385 25.89 580 37.55 3394 -0.09 541 50.14 9.90 2016-01-15 3.00 买 赎
  007345 富国科技创新灵活配置亚博官网地址 1.1467 59 6.34 267 7.53 1806 5.36 1083 16.37 - - - - - - 15.83     买 赎
  001740 光大保德信中国制造亚博官网地址 1.1080 60 6.33 168 8.51 1254 7.57 1994 9.15 2609 9.05 4281 -14.80 2284 16.13 20.81 2015-12-23 18.17 买 赎
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.4770 61 6.33 833 5.06 997 8.81 1278 14.65 370 43.89 12 116.98 84 79.47 49.50 2015-06-26   买 停
  005777 广发科技动力股票 1.3380 62 6.28 52 11.63 164 17.10 - - - - - - - - 34.23     买 赎
  519773 交银施罗德数据产业亚博官网地址 1.2040 63 6.27 104 9.56 67 21.15 27 48.70 65 67.55 72 54.23 62 84.23 20.30 2016-08-16 11.86 买 赎
  002692 富国创新科技亚博官网地址 1.4550 64 6.23 499 6.23 974 8.92 91 36.63 93 63.80 281 29.39 161 69.09 46.60 2016-06-16 1.44 买 赎
  005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.4389 65 6.21 88 9.90 158 17.47 211 30.66 463 40.70 129 41.19 294 59.83 43.43     买 赎
  002560 诺安和鑫保本亚博官网地址 0.9620 66 6.21 19 15.21 21 30.41 63 41.01 1612 19.75 3774 -4.40 1072 37.42 -2.49 2016-04-28 39.63 买 赎
  161903 万家行业优选亚博官网地址 (LOF) 1.2007 67 6.15 435 6.56 330 13.90 83 37.90 55 69.76 70 54.35 63 83.74 437.93 2005-07-15 1.94 买 赎
  001933 华商新兴活力亚博官网地址 1.0080 68 6.14 374 6.82 374 13.33 830 18.98 1846 16.49 4006 -8.15 1375 32.15 0.30 2016-02-25 0.96 买 赎
  150244 鹏华创业板分级B 1.2840 69 6.13 182 8.35 739 10.37 232 29.93 420 42.17 15 110.37 83 80.28 -69.20 2015-06-09   买 停
  003095 中欧医疗健康亚博官网地址 A 1.9110 70 6.11 157 8.77 24 28.36 36 45.47 53 69.93 45 67.49 42 93.12 101.32   1.93 买 赎
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  150220 前海开源健康分级B 1.0470 242 4.61 49 11.84 49 23.50 167 32.22 11 105.59 2504 5.75 4 176.42 6.70 2015-04-16   买 停
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  161122 易方达生物科技指数分级 1.2428 430 3.93 1995 2.30 558 11.49 291 28.31 394 43.07 744 15.59 311 59.31 -16.11 2015-06-03 2.01 买 赎
  150230 鹏华酒分级B 1.4050 431 3.93 73 10.23 573 11.37 224 30.20 1220 24.87 4302 -15.45 1470 30.69 40.10 2015-04-29   买 停
  160624 鹏华消费领先亚博官网地址 2.2670 432 3.93 370 6.85 313 14.14 107 35.46 167 55.32 592 18.29 276 60.69 111.68 2013-12-23 1.47 买 赎
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  001521 国寿安保成长优选股票 1.1230 437 3.92 218 7.84 791 10.03 704 20.74 1098 27.06 4035 -8.65 1046 37.80 22.09 2015-12-11 4.29 买 赎
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  002577 南方新兴亚博官网地址 0.9780 471 3.80 675 5.59 255 15.11 121 34.47 271 48.27 365 24.75 347 57.78 -1.70 2016-05-03 6.11 买 赎
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  519697 交银优势行业亚博官网地址 3.8810 475 3.79 1584 3.15 1028 8.65 891 18.33 952 29.47 124 42.20 1027 38.01 434.58 2009-01-21 2.25 买 赎
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  000942 广发信息技术联接 1.0170 478 3.78 1116 4.37 1157 8.02 765 19.88 1004 28.61 3800 -4.63 691 45.43 2.63 2015-01-29 2.32 买 赎
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  000390 华商优势行业亚博官网地址 1.2540 482 3.76 416 6.64 513 11.92 520 23.59 434 41.83 335 26.61 369 56.54 208.12 2013-12-11 3.33 买 赎
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  163116 申万菱信电子行业指数分级 1.0566 485 3.75 215 7.91 420 12.78 137 33.43 561 37.84 4210 -12.78 366 56.82 -29.42 2015-05-14 1.54 买 赎
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  150260 易方达重组指数分级B 0.8093 490 3.74 1629 3.06 517 11.90 1412 13.61 2226 12.30 241 31.92 524 50.65 -18.12 2015-06-03   买 停
  020023 国泰事件驱动亚博官网地址 2.8730 491 3.73 396 6.72 426 12.72 447 24.58 281 48.00 3105 1.76 296 59.79 188.90 2011-08-17 0.60 买 赎
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  160919 大成产业升级股(LOF) 1.4220 493 3.72 476 6.36 343 13.76 929 17.91 383 43.49 1084 12.68 545 50.00 42.45 2014-12-26 2.92 买 赎
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  000586 景顺中小创业精选股 1.6150 495 3.72 1228 4.06 1038 8.60 862 18.65 1370 22.70 2600 5.21 1276 33.77 61.60 2014-04-30 3.72 买 赎
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  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2600 509 3.68 1607 3.09 1758 5.49 1987 9.21 1261 24.17 84 50.63 1007 38.24 -15.80 2015-06-26 2.44 买 赎
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